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Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC série A

Actions de PME mondiales

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VANPA
(19-07-2024)
15,01 $
Variation
(0,09 $) (-0,61 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2007) : 4,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,01 % 3,00 % 18,50 % 18,50 % 26,09 % 21,82 % 10,02 % 13,54 % 8,56 % 5,75 % 6,78 % 8,28 % 6,72 % 7,00 %
Référence -1,02 % -1,32 % 6,23 % 6,23 % 14,66 % 15,68 % 3,15 % 10,42 % 7,84 % 6,21 % 7,27 % 8,79 % 7,40 % 8,38 %
Moyenne de la catégorie -1,10 % 5,64 % 5,64 % 5,64 % 11,09 % 12,64 % 0,44 % 8,65 % 6,43 % 4,51 % 4,89 % 6,15 % 4,76 % 5,40 %
Classement au sein de la catégorie 20 / 275 13 / 275 11 / 272 11 / 272 19 / 268 10 / 249 11 / 236 28 / 204 83 / 182 80 / 157 54 / 145 44 / 142 44 / 124 53 / 94
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,70 % 0,64 % -3,70 % -1,02 % 6,02 % 1,88 % 3,54 % 6,13 % 4,70 % -2,07 % 4,12 % 1,01 %
Référence 4,07 % -0,53 % -4,79 % -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

10,36 % (septembre 2010)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,07 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,93 % 19,41 % 3,29 % 12,86 % -7,72 % 11,03 % -5,44 % 21,97 % -8,27 % 13,53 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement 4 2 3 3 2 3 4 1 2 2
Classement au sein de la catégorie 72/ 88 51/ 108 77/ 138 85/ 143 66/ 153 119/ 179 185/ 185 10/ 220 95/ 242 120/ 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,97 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 59,92
Actions internationales 35,67
Actions canadiennes 3,80
Espèces et équivalents 0,47
Unités de fiducies de revenu 0,13
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,32
Services financiers 18,40
Services aux consommateurs 12,04
Biens industriels 9,43
Biens de consommation 6,77
Autres 28,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 64,16
Europe 24,42
Asie 10,92
Amérique Latine 0,38
Afrique et Moyen Orient 0,15
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,07
Alphabet Inc Cl A 3,31
Apple Inc 3,16
NVIDIA Corp 3,01
HeidelbergCement AG 2,55
Builders FirstSource Inc 2,00
McKesson Corp 1,80
Parker-Hannifin Corp 1,78
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,76
Meta Platforms Inc Cl A 1,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,89 % 14,95 % 13,13 %
Bêta 0,78 % 0,85 % 0,86 %
Alpha 0,07 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,81 % 0,87 % 0,86 %
Sharpe 0,57 % 0,49 % 0,47 %
Sortino 0,90 % 0,59 % 0,50 %
Treynor 0,09 % 0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 96,40 % 95,76 % 95,34 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,90 % 12,89 % 14,95 % 13,13 %
Bêta 0,66 % 0,78 % 0,85 % 0,86 %
Alpha 0,14 % 0,07 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,72 % 0,81 % 0,87 % 0,86 %
Sharpe 1,75 % 0,57 % 0,49 % 0,47 %
Sortino 4,41 % 0,90 % 0,59 % 0,50 %
Treynor 0,29 % 0,09 % 0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 98,35 % 96,40 % 95,76 % 95,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 janvier 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 63 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF594

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés établies partout dans le monde au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l’analyse de données historiques; • filtre les titres au moyen d’un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 12-01-2007
O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. 30-09-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,20 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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