Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	16,89 $
Variation	0,09 $ (0,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2007) : 4,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,91 %	-8,25 %	0,57 %	-3,50 %	10,57 %	16,35 %	12,27 %	9,95 %	12,88 %	7,24 %	6,08 %	6,15 %	7,92 %	6,69 %
Référence	-2,97 %	-7,99 %	0,02 %	-4,37 %	12,05 %	15,36 %	12,95 %	8,94 %	12,87 %	10,21 %	10,09 %	9,79 %	11,46 %	10,10 %
Moyenne de la catégorie	-2,36 %	-7,61 %	-0,68 %	-3,44 %	8,76 %	11,25 %	9,41 %	5,89 %	10,36 %	7,80 %	7,70 %	7,48 %	8,67 %	7,40 %
Classement au sein de la catégorie	1 680 / 2 117	1 002 / 2 105	616 / 2 092	895 / 2 101	703 / 2 031	211 / 1 907	329 / 1 772	125 / 1 617	229 / 1 480	933 / 1 422	1 042 / 1 222	824 / 1 070	664 / 921	573 / 788
Quartile de classement	4	2	2	2	2	1	1	1	1	3	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,12 %	1,01 %	1,13 %	-0,32 %	2,31 %	1,36 %	4,25 %	-0,03 %	5,18 %	-0,82 %	-3,73 %	-3,91 %
Référence	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %

Best Monthly Return Since Inception

10,36 % (septembre 2010)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,07 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	19,41 %	3,29 %	12,86 %	-7,72 %	11,03 %	-5,44 %	21,97 %	-8,27 %	13,53 %	29,10 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	2	3	3	4	4	4	1	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	193/ 754	477/ 878	628/ 1 036	904/ 1 183	1 295/ 1 382	1 418/ 1 464	206/ 1 583	365/ 1 735	1 188/ 1 883	282/ 2 000

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,10 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	56,48
Actions internationales	37,01
Actions canadiennes	5,08
Espèces et équivalents	1,42
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,59
Services financiers	20,49
Services aux consommateurs	10,88
Biens industriels	9,78
Soins de santé	6,46
Autres	25,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,85
Europe	22,35
Asie	13,84
Amérique Latine	0,49
Afrique et Moyen Orient	0,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	5,21
NVIDIA Corp	3,34
HeidelbergCement AG	2,98
Alphabet Inc Cl A	2,83
Microsoft Corp	2,62
Amazon.com Inc	2,36
Meta Platforms Inc Cl A	2,16
Kinross Gold Corp	2,09
Zalando SE	1,96
Parker-Hannifin Corp	1,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,58 %	11,81 %	13,00 %
Bêta	0,97 %	0,94 %	1,03 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	0,67 %	0,88 %	0,43 %
Sortino	1,22 %	1,39 %	0,46 %
Treynor	0,09 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,85 %	97,52 %	95,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,02 %	12,58 %	11,81 %	13,00 %
Bêta	1,02 %	0,97 %	0,94 %	1,03 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,89 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	0,68 %	0,67 %	0,88 %	0,43 %
Sortino	1,28 %	1,22 %	1,39 %	0,46 %
Treynor	0,07 %	0,09 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	97,85 %	97,52 %	95,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 janvier 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	64 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF594

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés établies partout dans le monde au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l’analyse de données historiques; • filtre les titres au moyen d’un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata