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Fonds d'actions 100% canadiennes O'Shaughnessy RBC série A

Actions canadiennes

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2012

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VANPA
(13-02-2025)
18,09 $
Variation
0,10 $ (0,53 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

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Date
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Légende

Fonds d'actions 100% canadiennes O'Shaughnessy RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2007) : 6,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,43 % 4,75 % 11,40 % 1,43 % 24,80 % 12,90 % 7,79 % 12,76 % 9,44 % 8,99 % 6,58 % 6,48 % 7,75 % 6,62 %
Référence 3,48 % 6,47 % 12,11 % 3,48 % 25,19 % 14,44 % 9,97 % 13,55 % 11,45 % 12,03 % 10,30 % 9,84 % 11,29 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 2,79 % 5,04 % 8,75 % 2,79 % 20,16 % 11,99 % 8,17 % 12,06 % 9,76 % 10,28 % 8,44 % 8,09 % 9,20 % 7,40 %
Classement au sein de la catégorie 699 / 750 550 / 750 183 / 734 699 / 750 120 / 724 331 / 702 451 / 669 288 / 598 383 / 557 462 / 540 445 / 487 418 / 458 386 / 420 339 / 389
Quartile de classement 4 3 1 4 1 2 3 2 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 3,02 % 3,95 % -2,49 % 3,15 % -1,42 % 5,50 % 1,54 % 2,64 % 2,04 % 5,37 % -2,00 % 1,43 %
Référence 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 %

Best Monthly Return Since Inception

14,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,98 % 12,65 % 6,33 % -14,04 % 18,30 % -4,25 % 27,46 % -6,44 % 7,53 % 23,95 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 1 4 3 4 4 4 1 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 62/ 388 367/ 416 297/ 458 455/ 484 420/ 530 514/ 556 132/ 591 470/ 659 617/ 698 34/ 724

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,04 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,67
Unités de fiducies de revenu 2,72
Espèces et équivalents 0,62
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 35,69
Énergie 16,85
Matériaux de base 10,62
Services aux consommateurs 7,44
Services industriels 7,34
Autres 22,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,22
Amérique Latine 0,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,87
Manulife Financial Corp 4,77
Enbridge Inc 3,75
Brookfield Corp Cl A 3,25
Canadian Natural Resources Ltd 3,24
Shopify Inc Cl A 3,11
Bank of Montreal 2,94
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,90
Lundin Gold Inc 2,72
Bank of Nova Scotia 2,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions 100% canadiennes O'Shaughnessy RBC série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,03 % 18,78 % 14,87 %
Bêta 0,91 % 1,13 % 1,07 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,95 % 0,92 % 0,87 %
Sharpe 0,36 % 0,46 % 0,40 %
Sortino 0,59 % 0,55 % 0,41 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 83,17 % 88,58 % 85,16 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,25 % 13,03 % 18,78 % 14,87 %
Bêta 0,84 % 0,91 % 1,13 % 1,07 %
Alpha 0,03 % -0,01 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,89 % 0,95 % 0,92 % 0,87 %
Sharpe 2,00 % 0,36 % 0,46 % 0,40 %
Sortino 5,04 % 0,59 % 0,55 % 0,41 %
Treynor 0,22 % 0,05 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 96,90 % 83,17 % 88,58 % 85,16 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 janvier 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 157 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF593

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres (actions et titres de fiducies de revenu) fondée sur la recherche et l’analyse de données historiques; • filtre les titres au moyen d’un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 12-01-2007
O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. 30-09-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,76 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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