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Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB

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VANPA
(13-02-2025)
10,44 $
Variation
0,14 $ (1,35 %)

Au 31 janvier 2025

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 décembre 2020) : 3,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,22 % -1,81 % 0,49 % 1,22 % 7,42 % -1,89 % 0,69 % 0,76 % - - - - - -
Référence 4,42 % 7,83 % 10,64 % 4,42 % 25,87 % 14,94 % 9,84 % 9,06 % 9,83 % 10,22 % 8,09 % 9,31 % 9,96 % 8,91 %
Moyenne de la catégorie 3,49 % 4,58 % 4,31 % 3,49 % 17,09 % 10,80 % 5,54 % 5,26 % 7,62 % 7,36 % 5,17 % 6,27 % 6,64 % 5,92 %
Classement au sein de la catégorie 271 / 279 273 / 278 237 / 278 271 / 279 245 / 266 242 / 248 212 / 231 198 / 211 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,53 % 3,78 % -2,24 % 6,45 % -6,43 % 5,22 % -1,80 % 5,57 % -1,28 % -1,51 % -1,51 % 1,22 %
Référence 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 % -3,05 % 4,42 %

Best Monthly Return Since Inception

11,29 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,85 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 11,51 % -5,61 % 2,18 % 1,46 %
Référence 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 % 18,68 %
Moyenne de la catégorie 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 % 12,04 %
Quartile de classement - - - - - - 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 160/ 209 68/ 231 242/ 248 240/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,51 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 63,82
Actions américaines 18,55
Actions canadiennes 10,65
Espèces et équivalents 6,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 31,72
Biens industriels 27,01
Énergie 15,08
Matériaux de base 9,39
Espèces et quasi-espèces 6,98
Autres 9,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 45,42
Amérique Du Nord 36,18
Asie 11,58
Amérique Latine 6,83
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 6,98
Veolia Environnement SA 6,57
Siemens Energy AG 5,84
Alstom SA 4,79
Enel SpA 4,10
Siemens AG Cl N 3,78
AGCO Corp 3,71
STMicroelectronics NV 3,69
EDP Energias de Portugal SA 3,57
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip série LB

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 16,88 % - -
Bêta 0,95 % - -
Alpha -0,08 % - -
R-carré 0,71 % - -
Sharpe -0,10 % - -
Sortino -0,08 % - -
Treynor -0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,47 % 16,88 % - -
Bêta 0,64 % 0,95 % - -
Alpha -0,07 % -0,08 % - -
R-carré 0,31 % 0,71 % - -
Sharpe 0,28 % -0,10 % - -
Sortino 0,63 % -0,08 % - -
Treynor 0,06 % -0,02 % - -
Efficience fiscale 78,43 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 décembre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 275 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8204

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long termeen investissant principalement dans des titres de capitaux propresinscrits en bourse d’émetteurs situés partout dans le monde et quiexercent des activités dans le secteur de l’environnement.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement, le sous-conseiller a recours à une analyse fondamentale rigoureuse afin de repérer, de choisir et de surveiller des placements. Le Fonds maintiendra habituellement un portefeuille concentré composé de 30 à 35 sociétés dont les revenus sont tirés de la vente de produits et de services écologiquement supérieurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Greenchip Financial Corporation 07-12-2020
Mackenzie Financial Corporation 07-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur LBC Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,62 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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