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Rev fixe de sociétés mond
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2017, 2016, 2014
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|
VANPA (02-05-2024) |
9,48 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,34 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (19 janvier 2007) : 2,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,04 % | 3,57 % | 7,37 % | 3,57 % | 6,97 % | 6,67 % | 2,70 % | 1,17 % | 1,69 % | 2,24 % | 1,64 % | 2,57 % | 2,23 % | 3,70 % |
| Référence | 0,87 % | 1,89 % | 7,97 % | 1,89 % | 5,13 % | 2,99 % | -0,37 % | -0,61 % | 1,00 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,17 % | 2,40 % | 3,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,99 % | 7,07 % | 7,07 % | 0,83 % | 5,91 % | 1,22 % | -0,24 % | 2,52 % | 1,83 % | 2,01 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 70 / 114 | 2 / 113 | 59 / 112 | 2 / 113 | 43 / 112 | 4 / 101 | 10 / 96 | 60 / 90 | 54 / 87 | 48 / 79 | 49 / 71 | 37 / 62 | 32 / 50 | 13 / 39 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | -1,13 % | -1,83 % | 0,19 % | 2,17 % | -0,89 % | 1,24 % | 1,74 % | 0,65 % | 1,55 % | 0,94 % | 1,04 % |
| Référence | 1,46 % | -1,67 % | -1,90 % | 0,45 % | 1,77 % | -2,69 % | 1,41 % | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % |
11,05 % (janvier 2015)
-10,00 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,75 % | 14,34 % | 5,67 % | -4,23 % | 6,07 % | 0,43 % | 2,76 % | -0,60 % | -2,28 % | 5,91 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 3/ 38 | 3/ 49 | 44/ 62 | 71/ 71 | 4/ 78 | 84/ 84 | 84/ 89 | 62/ 93 | 5/ 101 | 92/ 111 |
14,34 % (2015)
-4,23 % (2017)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 56,27 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 26,53 |
| Actions américaines | 7,36 |
| Obligations étrangères - Autres | 6,86 |
| Espèces et équivalents | 2,97 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,66 |
| Services financiers | 7,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,97 |
| Immobilier | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Amérique Latine | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 1.63% 15-May-2031 | 14,37 |
| United States Treasury 4.75% 15-Feb-2037 | 9,80 |
| USB CAPITAL IX 1.00% 31-Dec-2099 | 8,63 |
| Netflix Inc 4.38% 15-Nov-2026 | 3,30 |
| Bank of America Corp - Pfd | 3,14 |
| PulteGroup Inc 5.50% 01-Dec-2025 | 2,97 |
| VMware LLC 3.90% 21-May-2027 | 2,97 |
| Prime Sec Srvcs Borrower LLC 6.25% 15-Jan-2028 | 2,94 |
| Citigroup Inc - Pfd | 2,74 |
| Travel + Leisure Co 6.63% 31-Jul-2026 | 2,64 |
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 5,55 % | 5,23 % | 7,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 % | 0,56 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,53 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,04 % | -0,02 % | 0,35 % |
| Sortino | -0,05 % | -0,30 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 63,84 % | 50,39 % | 72,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,31 % | 5,55 % | 5,23 % | 7,11 % |
| Bêta | 0,65 % | 0,55 % | 0,56 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,50 % | 0,53 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,49 % | 0,04 % | -0,02 % | 0,35 % |
| Sortino | 1,40 % | -0,05 % | -0,30 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 82,51 % | 63,84 % | 50,39 % | 72,28 % |
| Date de création | 19 janvier 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 37 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP111 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.
Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres à revenu fixe selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des titres à revenu fixe à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bridgehouse Asset Managers | 19-01-2007 |
| Brandes Investment Partners L.P. | 22-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Bridgehouse Asset Managers |
|---|---|
| Conseiller | Bridgehouse Asset Managers |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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