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Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A

Rev fixe de sociétés mond

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2017, 2016, 2014

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VANPA
(07-10-2024)
9,72 $
Variation
0,02 $ (0,15 %)

Au 31 août 2024

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Date
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Légende

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2007) : 2,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,40 % 2,37 % 4,03 % 6,63 % 9,56 % 7,73 % 3,00 % 2,19 % 1,88 % 2,36 % 2,65 % 2,00 % 2,37 % 4,00 %
Référence -0,54 % 3,59 % 4,83 % 5,90 % 9,21 % 7,79 % -0,34 % -0,48 % 0,71 % 2,39 % 2,43 % 1,96 % 2,47 % 3,76 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 4,42 % 4,42 % 4,26 % 8,95 % 5,40 % -0,04 % 0,95 % 1,65 % 2,51 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 150 / 153 99 / 122 85 / 116 27 / 114 53 / 113 15 / 113 7 / 102 54 / 96 53 / 91 54 / 84 44 / 80 46 / 69 41 / 57 14 / 41
Quartile de classement 4 4 3 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -0,89 % 1,24 % 1,74 % 0,65 % 1,55 % 0,94 % 1,04 % 0,20 % 0,38 % 1,15 % 2,64 % -1,40 %
Référence -2,69 % 1,41 % 3,17 % 1,28 % 0,85 % 0,16 % 0,87 % -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 %

Best Monthly Return Since Inception

11,05 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,00 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,75 % 14,34 % 5,67 % -4,23 % 6,07 % 0,43 % 2,76 % -0,60 % -2,28 % 5,91 %
Référence 12,44 % 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement 1 1 3 4 1 4 4 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 4/ 40 4/ 52 46/ 66 75/ 75 5/ 82 88/ 88 86/ 92 64/ 96 6/ 103 93/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,34 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,23 % (2017)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 52,03
Obligations de gouvernements étrangers 25,35
Actions américaines 8,13
Espèces et équivalents 7,65
Obligations étrangères - Autres 6,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 84,22
Services financiers 8,13
Espèces et quasi-espèces 7,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 1.63% 15-May-2031 12,93
United States Treasury 4.75% 15-Feb-2037 12,42
USB CAPITAL IX 1.00% 31-Dec-2099 8,56
Netflix Inc 4.38% 15-Nov-2026 3,58
Bank of America Corp - Pfd 3,39
VMware LLC 3.90% 21-May-2027 3,24
Prime Sec Srvcs Borrower LLC 6.25% 15-Jan-2028 3,19
Citigroup Inc - Pfd 2,95
Travel + Leisure Co 6.63% 31-Jul-2026 2,84
Range Resources Corp 4.88% 15-May-2025 2,76

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 5,30 % 5,19 % 7,13 %
Bêta 0,53 % 0,56 % 0,83 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,51 % 0,54 % 0,72 %
Sharpe -0,03 % -0,04 % 0,37 %
Sortino 0,03 % -0,26 % 0,26 %
Treynor 0,00 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale 62,53 % 51,75 % 73,64 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,84 % 5,30 % 5,19 % 7,13 %
Bêta 0,56 % 0,53 % 0,56 % 0,83 %
Alpha 0,04 % 0,03 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,70 % 0,51 % 0,54 % 0,72 %
Sharpe 1,16 % -0,03 % -0,04 % 0,37 %
Sortino 3,10 % 0,03 % -0,26 % 0,26 %
Treynor 0,08 % 0,00 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale 83,85 % 62,53 % 51,75 % 73,64 %

Détails du fonds

Date de création 19 janvier 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 35 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BIP111

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en dollars américains, y compris dans des titres à revenu fixe de bonne et de mauvaise qualité. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres à revenu fixe selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des titres à revenu fixe à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Bridgehouse Asset Managers 19-01-2007
Brandes Investment Partners L.P. 22-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Bridgehouse Asset Managers
Conseiller Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,53 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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