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Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance catégorie A
Équil canadiens neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (06-07-2026) |
6,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,28 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 octobre 1997) : 6,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,71 % | 1,75 % | 5,08 % | 5,69 % | 13,68 % | 11,60 % | 10,71 % | 7,61 % | 5,80 % | 7,24 % | 6,26 % | 6,07 % | 5,74 % | 6,10 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 98 / 461 | 217 / 460 | 310 / 457 | 294 / 457 | 319 / 453 | 345 / 447 | 358 / 429 | 342 / 416 | 344 / 397 | 318 / 373 | 303 / 363 | 286 / 357 | 267 / 345 | 236 / 330 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | 0,16 % | 1,69 % | 3,08 % | 0,21 % | 1,68 % | -0,57 % | 0,64 % | 3,22 % | -3,49 % | 2,64 % | 2,71 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,80 % (septembre 1998)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,28 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,69 % | 6,95 % | -4,14 % | 15,19 % | 5,94 % | 11,30 % | -10,29 % | 7,48 % | 11,13 % | 9,35 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 101/ 328 | 127/ 339 | 193/ 350 | 51/ 360 | 206/ 369 | 243/ 384 | 367/ 407 | 314/ 427 | 360/ 441 | 389/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,19 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,70 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,26 |
| Actions américaines | 16,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,46 |
| Actions internationales | 5,64 |
| Autres | 9,36 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,90 |
| Services financiers | 17,28 |
| Technologie | 9,49 |
| Énergie | 7,61 |
| Matériaux de base | 6,11 |
| Autres | 20,61 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,76 |
| Europe | 4,42 |
| Asie | 1,43 |
| Amérique Latine | 1,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 2,78 |
| Bank of Montreal | 2,34 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,12 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,94 |
| Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | 1,84 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,48 |
| Canadian National Railway Co | 1,47 |
| Suncor Energy Inc | 1,36 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,35 |
| Barrick Mining Corp | 1,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,22 % | 8,60 % | 8,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,96 | 0,94 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,95 | 0,36 | 0,54 |
| Sortino | 1,86 | 0,52 | 0,57 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 75,09 % | 56,07 % | 60,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,59 % | 7,22 % | 8,60 % | 8,14 % |
| Bêta | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 0,94 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,63 | 0,95 | 0,36 | 0,54 |
| Sortino | 2,64 | 1,86 | 0,52 | 0,57 |
| Treynor | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 78,89 % | 75,09 % | 56,07 % | 60,27 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 octobre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 41 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL668 | ||
| ATL859 | ||
| ATL910 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de générer un flux de trésorerie courant élevé en investissant principalement dans des titres produisant un revenu, y compris des titres de fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans des titres qui peuvent produire un flux de revenu constant à long terme et assurer la préservation du capital; utilise une stratégie de répartition de l’actif qui peut modifier la pondération entre les titres de revenu fixe et les titres de participation; emploie une approche de placement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des actions; tente de détenir un portefeuille diversifié de sociétés de haute qualité qui ont de faibles ratios cours/valeur comptable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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