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Équil canadiens neutres
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VANPA (30-04-2024) |
5,61 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,55 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (30 octobre 1997) : 6,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,95 % | 3,21 % | 11,01 % | 3,21 % | 7,40 % | 1,36 % | 3,01 % | 7,14 % | 4,38 % | 4,67 % | 4,38 % | 5,13 % | 4,12 % | 4,01 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 237 / 450 | 387 / 450 | 336 / 448 | 387 / 450 | 383 / 439 | 360 / 420 | 340 / 397 | 327 / 386 | 307 / 375 | 264 / 365 | 209 / 352 | 203 / 340 | 191 / 307 | 243 / 295 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,95 % | -3,39 % | 1,63 % | 0,55 % | -0,91 % | -3,00 % | -1,09 % | 5,38 % | 3,19 % | -0,26 % | 1,50 % | 1,95 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
10,80 % (septembre 1998)
-20,28 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,41 % | -4,06 % | 10,69 % | 6,95 % | -4,14 % | 15,19 % | 5,94 % | 11,30 % | -10,29 % | 7,48 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 285/ 294 | 271/ 307 | 108/ 339 | 131/ 352 | 201/ 363 | 49/ 373 | 206/ 382 | 248/ 397 | 369/ 417 | 327/ 437 |
15,19 % (2019)
-10,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,03 |
| Actions américaines | 15,46 |
| Actions internationales | 8,83 |
| Autres | 9,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,90 |
| Services financiers | 17,83 |
| Énergie | 8,24 |
| Technologie | 6,19 |
| Services aux consommateurs | 5,96 |
| Autres | 22,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,42 |
| Europe | 6,87 |
| Asie | 1,96 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Autres | -0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 2,96 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,37 |
| Enbridge Inc | 1,87 |
| Canadian National Railway Co | 1,74 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,72 |
| Bank of Montreal | 1,69 |
| Ontario Province 3.60% 08-Mar-2028 | 1,60 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,58 |
| Microsoft Corp | 1,53 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 1,38 |
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,42 % | 9,79 % | 7,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,94 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,08 % | 0,29 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,06 % | 0,25 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 18,18 % | 45,57 % | 40,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,73 % | 9,42 % | 9,79 % | 7,97 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,98 % | 0,94 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,98 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,32 % | 0,08 % | 0,29 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,86 % | 0,06 % | 0,25 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 64,79 % | 18,18 % | 45,57 % | 40,71 % |
| Date de création | 30 octobre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 42 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL668 | ||
| ATL859 | ||
| ATL910 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer un flux de trésorerie courant élevé en investissant principalement dans des titres produisant un revenu, y compris des titres de fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres à revenu fixe.
Le Fonds investit dans des titres qui peuvent produire un flux de revenu constant à long terme et assurer la préservation du capital; utilise une stratégie de répartition de l’actif qui peut modifier la pondération entre les titres de revenu fixe et les titres de participation; emploie une approche de placement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des actions; tente de détenir un portefeuille diversifié de sociétés de haute qualité qui ont de faibles ratios cours/valeur comptable.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 17-09-2008 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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