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Équilibrés mond d'actions
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2024
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|
VANPA (10-07-2025) |
13,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
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Rendement depuis création (04 novembre 2020) : 6,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,43 % | 3,01 % | 2,80 % | 2,80 % | 11,51 % | 12,36 % | 11,19 % | 5,67 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 314 / 1 024 | 606 / 997 | 655 / 997 | 655 / 997 | 435 / 976 | 312 / 912 | 419 / 874 | 266 / 858 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,72 % | 0,10 % | 2,13 % | 0,47 % | 3,46 % | -0,63 % | 2,90 % | -0,38 % | -2,64 % | -2,56 % | 3,21 % | 2,43 % |
| Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
4,90 % (novembre 2023)
-3,77 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 8,61 % | -10,10 % | 10,20 % | 17,78 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 676/ 855 | 306/ 873 | 406/ 898 | 254/ 976 |
17,78 % (2024)
-10,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 29,03 |
| Obligations étrangères - Fonds | 24,39 |
| Actions américaines | 18,76 |
| Actions canadiennes | 7,85 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,99 |
| Autres | 15,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 42,50 |
| Revenu fixe | 26,38 |
| Fonds négociés en bourse | 16,10 |
| Services financiers | 2,60 |
| Technologie | 2,58 |
| Autres | 9,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 56,38 |
| Amérique Du Nord | 37,56 |
| Europe | 4,78 |
| Asie | 1,06 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Risk Reduction Pool Series R | 23,00 |
| CAN Canadian Growth 75/75 | 8,50 |
| CAN Global Multi-Sector Bond 75/75 | 8,00 |
| Canadian Eq Index ETF | 7,50 |
| CAN Gl Founders 75/75 | 7,00 |
| Emerging Markets ETF | 7,00 |
| CAN U.S. All Cap Gr 75/75 | 6,00 |
| Developed Markets ex-US Index ETF | 5,40 |
| CAN Gbl Lo Vol 75/75 | 5,00 |
| CAN Path Glbl Tact 75/75 CONST | 5,00 |
CAN Portefeuille de croissance géré en fonction du risque 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,67 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,96 % | - | - |
| Sharpe | 0,91 % | - | - |
| Sortino | 1,82 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,56 % | 7,67 % | - | - |
| Bêta | 0,91 % | 0,80 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | - | - |
| Sharpe | 1,04 % | 0,91 % | - | - |
| Sortino | 1,96 % | 1,82 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,09 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 04 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 75 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA109A | ||
| CLGA109C | ||
| CLGA109Q |
Le Fonds vise principalement à procurer une croissance du capital à long terme ainsi qu’un certain revenu tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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