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CAN Portefeuille de revenu prudent géré en fonction du risque 75/75
Équilibrés mond rev fixe
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2025, 2024
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|
VANPA (18-06-2026) |
12,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 novembre 2020) : 3,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,11 % | 1,09 % | 2,52 % | 3,46 % | 8,91 % | 7,99 % | 7,66 % | 5,89 % | 3,60 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 189 / 585 | 224 / 579 | 341 / 566 | 322 / 566 | 262 / 564 | 264 / 529 | 254 / 524 | 212 / 497 | 202 / 496 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 0,44 % | 0,94 % | 2,29 % | 0,86 % | 0,45 % | -0,91 % | 0,70 % | 1,64 % | -2,46 % | 1,49 % | 2,11 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,69 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,62 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 2,96 % | -9,87 % | 6,81 % | 8,95 % | 5,91 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 307/ 494 | 221/ 497 | 261/ 512 | 198/ 529 | 286/ 558 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,95 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,02 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,46 |
| Actions canadiennes | 8,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,46 |
| Autres | 37,87 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,08 |
| Technologie | 7,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,32 |
| Fonds négociés en bourse | 4,50 |
| Services financiers | 4,01 |
| Autres | 16,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,38 |
| Multi-National | 8,50 |
| Amérique Latine | 2,58 |
| Europe | 2,30 |
| Asie | 0,63 |
| Autres | 1,61 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Fixed Income Fund Series R | 36,00 |
| Canada Life Risk Reduction Pool Series R | 18,00 |
| CAN Global Multi-Sector Bond 75/75 | 10,00 |
| CAN Gbl M-S Fix Inc 75/75 | 6,00 |
| CAN Money Mkt 75/75 | 5,00 |
| Canada Life Canadian Equity Index ETF | 4,50 |
| Canada Life EM Bond Index ETF | 4,00 |
| CAN Canadian Growth 75/75 | 3,50 |
| CAN Gbl Lo Vol 75/75 | 2,50 |
| CAN Path Glbl Tact 75/75 CONST | 2,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Portefeuille de revenu prudent géré en fonction du risque 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,91 % | 5,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,74 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,80 | 0,14 | - |
| Sortino | 1,51 | 0,18 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,55 % | 4,91 % | 5,47 % | - |
| Bêta | 0,84 | 0,82 | 0,74 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,79 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 1,39 | 0,80 | 0,14 | - |
| Sortino | 1,92 | 1,51 | 0,18 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 208 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA096A | ||
| CLGA096B | ||
| CLGA096C | ||
| CLGA096Q |
Objectif de placement
Le Fonds vise principalement à procurer un revenu modéré et un certain potentiel de croissance du capital tout en cherchant à réduire la volatilité du portefeuille.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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