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Fonds d'actions américaines Renaissance catégorie A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (10-09-2026) |
40,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,22 $)
(-0,54 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 octobre 1996) : 6,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,66 % | 2,39 % | 12,16 % | 8,36 % | 11,65 % | 11,53 % | 15,07 % | 13,88 % | 8,65 % | 10,99 % | 11,51 % | 10,33 % | 11,57 % | 11,44 % |
| Référence | 1,53 % | 2,18 % | 14,22 % | 14,46 % | 21,47 % | 19,74 % | 22,03 % | 21,44 % | 14,94 % | 16,85 % | 17,24 % | 15,61 % | 16,58 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 1,97 % | 11,09 % | 11,44 % | 15,84 % | 14,06 % | 17,09 % | 16,41 % | 10,20 % | 12,83 % | 12,95 % | 11,53 % | 12,36 % | 12,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 39 / 1 391 | 607 / 1 384 | 522 / 1 361 | 942 / 1 350 | 876 / 1 326 | 884 / 1 234 | 836 / 1 176 | 845 / 1 127 | 781 / 1 069 | 754 / 1 012 | 697 / 957 | 649 / 880 | 578 / 826 | 505 / 744 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,01 % | 1,80 % | 0,16 % | -1,89 % | -0,70 % | -2,71 % | -3,65 % | 7,32 % | 5,93 % | 0,10 % | -1,33 % | 3,66 % |
| Référence | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,07 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,80 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,90 % | 13,69 % | 0,70 % | 21,90 % | 12,91 % | 23,41 % | -14,92 % | 16,68 % | 27,66 % | 5,51 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 402/ 688 | 379/ 753 | 392/ 838 | 634/ 900 | 571/ 967 | 580/ 1 030 | 492/ 1 075 | 768/ 1 130 | 689/ 1 204 | 929/ 1 244 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,66 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,45 |
| Actions canadiennes | 2,97 |
| Actions internationales | 0,96 |
| Espèces et équivalents | 0,63 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 56,74 |
| Services financiers | 12,29 |
| Services aux consommateurs | 9,84 |
| Biens industriels | 4,39 |
| Biens de consommation | 4,18 |
| Autres | 12,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,05 |
| Asie | 0,96 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9,50 |
| Amazon.com Inc | 9,19 |
| Alphabet Inc Cl A | 8,11 |
| Apple Inc | 6,83 |
| Robinhood Markets Inc Cl A | 6,06 |
| Microsoft Corp | 5,13 |
| KKR & Co Inc | 5,00 |
| Morgan Stanley | 3,88 |
| Shopify Inc Cl A | 2,97 |
| Broadcom Inc | 2,84 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions américaines Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 11,86 % | 12,67 % | 12,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,91 | 0,95 |
| Alpha | -0,05 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,48 | 0,78 |
| Sortino | 1,68 | 0,73 | 1,07 |
| Treynor | 0,12 | 0,07 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 99,57 % | 99,57 % | 97,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,89 % | 11,86 % | 12,67 % | 12,45 % |
| Bêta | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,95 |
| Alpha | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,87 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,80 | 0,96 | 0,48 | 0,78 |
| Sortino | 1,54 | 1,68 | 0,73 | 1,07 |
| Treynor | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 98,59 % | 99,57 % | 99,57 % | 97,20 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 octobre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 194 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL662 | ||
| ATL855 | ||
| ATL911 |
Objectif de placement
Rechercher une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés qui sont inscrites à la cote de bourses importantes des États-Unis et/ou qui sont domiciliées principalement dans ce pays.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : cherche à investir principalement dans des sociétés de grande qualité à petite, moyenne et grande capitalisation qui sont des entreprises rentables en croissance présentant des avantages concurrentiels; trouve les sociétés en solide position concurrentielle dont les titres sont négociés selon des évaluations relativement intéressantes;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CIBC Private Wealth Advisors, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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