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Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a (actions de la série A)
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade D
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|
VANPA (22-07-2026) |
13,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,24 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 novembre 2006) : 3,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | 3,51 % | 3,78 % | 3,78 % | 6,61 % | 6,65 % | 6,52 % | 5,92 % | 2,53 % | 3,00 % | 2,63 % | 2,80 % | 2,47 % | 2,63 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 787 / 971 | 853 / 966 | 806 / 960 | 806 / 960 | 826 / 955 | 846 / 931 | 816 / 877 | 789 / 859 | 707 / 787 | 691 / 743 | 685 / 710 | 591 / 619 | 536 / 555 | 454 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,16 % | 0,75 % | 1,93 % | 0,69 % | 0,08 % | -0,87 % | 0,59 % | 1,83 % | -2,11 % | 1,14 % | 1,68 % | 0,64 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,00 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,47 % | 2,81 % | -3,19 % | 8,96 % | 1,77 % | 3,50 % | -9,71 % | 5,50 % | 8,20 % | 4,11 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 277/ 436 | 446/ 498 | 466/ 576 | 413/ 675 | 708/ 729 | 558/ 781 | 289/ 824 | 823/ 867 | 658/ 918 | 904/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,96 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 26,27 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,28 |
| Actions canadiennes | 6,92 |
| Autres | 29,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 70,03 |
| Technologie | 5,36 |
| Fonds commun de placement | 4,71 |
| Services financiers | 4,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,13 |
| Autres | 12,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,73 |
| Europe | 5,06 |
| Asie | 4,99 |
| Multi-National | 4,69 |
| Amérique Latine | 1,87 |
| Autres | 2,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 27,45 |
| CI Income Fund Series I | 25,97 |
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 7,72 |
| CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund IC$ | 7,45 |
| CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 4,55 |
| CI Select Canadian Equity Managed Fund Class I | 4,15 |
| CI Select International Equity Managed Fund Cl I | 3,67 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 2,66 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) | 2,62 |
| CI Select U.S. Equity Managed Fund Class I | 2,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a (actions de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,45 % | 5,58 % | 5,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,74 | 0,62 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,84 % | 0,77 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,66 | -0,05 | 0,15 |
| Sortino | 1,30 | -0,09 | -0,06 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 96,16 % | 87,77 % | 79,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,01 % | 4,45 % | 5,58 % | 5,33 % |
| Bêta | 0,70 | 0,77 | 0,74 | 0,62 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,84 % | 0,84 % | 0,77 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,66 | -0,05 | 0,15 |
| Sortino | 1,33 | 1,30 | -0,09 | -0,06 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 94,75 % | 96,16 % | 87,77 % | 79,28 % |
Détails du fonds
| Date de création | 22 novembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 194 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1321 | ||
| CIG2241 | ||
| CIG3241 |
Objectif de placement
L'objectif de ce Portefeuille géré est d'assurer un rendement mesuré provenant d'un portefeuille diversifié de titres de revenu et d'une exposition modeste aux titres de participation en vue d'atteindre une croissance mesurée du capital. Il vise à investir 80 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de revenu et 20 % de son actif dans des OPC qui investissent surtout dans des titres de participation.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs compte investir, directement ou indirectement, environ 80 % de l'actif du fonds dans des parts du Fonds de revenu CI, et environ 20 % de l'actif du fonds dans une combinaison de parts du Fonds de gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds de gestion d'actions américaines Select et du Fonds de gestion d'actions internationales Select en vue de générer un portefeuille diversifié par styles de placement, catégories d'actifs et régions géographiques.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 250 |
| CPA subséquentes | 250 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 250 |
Frais
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
