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Fonds d'obligations de sociétés Franklin série A

Rev fixe de sociétés can

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2017, 2014, 2013

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VANPA
(14-06-2024)
8,24 $
Variation
0,01 $ (0,17 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 décembre 2023

Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 décembre 2006) : 2,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,41 % 0,89 % 4,05 % 0,75 % 5,84 % 3,57 % -0,35 % 1,13 % 1,55 % 2,05 % 1,60 % 2,15 % 1,87 % 2,14 %
Référence 1,47 % 0,79 % 3,73 % 0,33 % 5,89 % 3,91 % -0,16 % 0,57 % 1,29 % 2,16 % 1,83 % 2,20 % 2,24 % 2,59 %
Moyenne de la catégorie 1,35 % 3,59 % 3,59 % 0,27 % 5,44 % 3,38 % -0,88 % 0,24 % 0,85 % 1,52 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 49 / 102 40 / 95 29 / 95 36 / 95 47 / 95 57 / 86 35 / 82 17 / 75 24 / 72 34 / 70 34 / 65 26 / 61 27 / 53 27 / 52
Quartile de classement 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,01 % -0,32 % -0,16 % -1,79 % 0,00 % 4,09 % 3,28 % -0,27 % 0,12 % 0,68 % -1,19 % 1,41 %
Référence 0,19 % -0,36 % -0,02 % -1,75 % 0,45 % 3,64 % 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 % 1,47 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,86 % -0,30 % 5,13 % 2,84 % -1,59 % 8,82 % 8,08 % 0,69 % -10,95 % 7,71 %
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement 3 4 1 2 4 1 2 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 28/ 52 44/ 52 9/ 57 31/ 63 64/ 65 12/ 71 34/ 72 6/ 78 62/ 84 59/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,82 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 72,07
Obligations de sociétés étrangères 12,90
Espèces et équivalents 6,32
Actions canadiennes 3,79
Obligations du gouvernement canadien 2,45
Autres 2,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,89
Espèces et quasi-espèces 6,32
Services financiers 2,03
Énergie 1,57
Services publics 0,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,71
Autres 1,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 2.67% 09-Sep-2025 2,01
Rogers Communications Inc 6.11% 25-Feb-2040 1,71
Transcanada Pipelines Ltd 8.23% 16-Jan-2031 1,70
Bell Canada 7.30% 23-Feb-2032 1,40
FortisBC Energy Inc 6.05% 15-Feb-2038 1,38
Telus Corp 4.85% 05-Oct-2043 1,33
Telus Corp 4.75% 17-Jul-2044 1,32
El Paso Natural Gas Co LLC 8.38% 15-Jun-2032 1,27
Hydro One Inc 5.49% 16-Jul-2040 1,26
Transcanada Pipelines Ltd 7.90% 15-Apr-2027 1,25

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Franklin série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 6,16 % 7,35 % 5,69 %
Bêta 1,03 % 1,13 % 1,09 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe -0,49 % -0,03 % 0,15 %
Sortino -0,70 % -0,21 % -0,17 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 23,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,90 % 6,16 % 7,35 % 5,69 %
Bêta 1,02 % 1,03 % 1,13 % 1,09 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,96 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe 0,17 % -0,49 % -0,03 % 0,15 %
Sortino 1,06 % -0,70 % -0,21 % -0,17 %
Treynor 0,01 % -0,03 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 69,57 % - - 23,04 %

Détails du fonds

Date de création 18 décembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 77 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML2061
TML2062
TML2063

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligations-recettes ainsi que des titres adossés à des créances mobilières et à des créances hypothécaires de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des obligations, des débentures et des billets à court terme de qualité de sociétés canadiennes. Il peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans des émetteurs de qualité inférieure. Il peut investir dans des émissions du gouvernement du Canada, et une partie de ses actifs peut l'être dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d'autres actifs financiers. Aussi, il peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Darcy Briggs 01-01-2012
Adrienne Young 09-02-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,01 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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