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Rev fixe de sociétés can
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2017, 2014, 2013
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|
VANPA (29-04-2024) |
8,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,35 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (18 décembre 2006) : 2,99 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,68 % | 0,53 % | 8,08 % | 0,53 % | 5,40 % | 1,47 % | -0,14 % | 2,88 % | 1,76 % | 1,98 % | 1,85 % | 2,41 % | 1,76 % | 2,26 % |
| Référence | 0,60 % | 0,15 % | 7,80 % | 0,15 % | 5,72 % | 2,15 % | 0,01 % | 1,81 % | 1,63 % | 2,14 % | 2,11 % | 2,35 % | 2,15 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 7,54 % | 7,54 % | 0,14 % | 4,99 % | 1,50 % | -0,75 % | 1,55 % | 1,09 % | 1,47 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 31 / 97 | 31 / 97 | 22 / 97 | 31 / 97 | 44 / 97 | 65 / 87 | 33 / 82 | 11 / 77 | 25 / 74 | 35 / 71 | 33 / 66 | 23 / 62 | 27 / 54 | 27 / 54 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,26 % | -1,44 % | -0,01 % | -0,32 % | -0,16 % | -1,79 % | 0,00 % | 4,09 % | 3,28 % | -0,27 % | 0,12 % | 0,68 % |
| Référence | 1,34 % | -1,31 % | 0,19 % | -0,36 % | -0,02 % | -1,75 % | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % |
5,96 % (avril 2020)
-9,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,86 % | -0,30 % | 5,13 % | 2,84 % | -1,59 % | 8,82 % | 8,08 % | 0,69 % | -10,95 % | 7,71 % |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 54 | 46/ 54 | 9/ 59 | 31/ 65 | 66/ 67 | 12/ 73 | 34/ 74 | 6/ 80 | 64/ 86 | 59/ 93 |
8,82 % (2019)
-10,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 72,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,90 |
| Espèces et équivalents | 6,32 |
| Actions canadiennes | 3,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,45 |
| Autres | 2,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,32 |
| Services financiers | 2,03 |
| Énergie | 1,57 |
| Services publics | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,71 |
| Autres | 1,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank 2.67% 09-Sep-2025 | 2,01 |
| Rogers Communications Inc 6.11% 25-Feb-2040 | 1,71 |
| Transcanada Pipelines Ltd 8.23% 16-Jan-2031 | 1,70 |
| Bell Canada 7.30% 23-Feb-2032 | 1,40 |
| FortisBC Energy Inc 6.05% 15-Feb-2038 | 1,38 |
| Telus Corp 4.85% 05-Oct-2043 | 1,33 |
| Telus Corp 4.75% 17-Jul-2044 | 1,32 |
| El Paso Natural Gas Co LLC 8.38% 15-Jun-2032 | 1,27 |
| Hydro One Inc 5.49% 16-Jul-2040 | 1,26 |
| Transcanada Pipelines Ltd 7.90% 15-Apr-2027 | 1,25 |
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 6,08 % | 7,31 % | 5,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,13 % | 1,09 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,42 % | 0,01 % | 0,18 % |
| Sortino | -0,66 % | -0,18 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 6,32 % | 27,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,96 % | 6,08 % | 7,31 % | 5,67 % |
| Bêta | 1,03 % | 1,04 % | 1,13 % | 1,09 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,12 % | -0,42 % | 0,01 % | 0,18 % |
| Sortino | 0,86 % | -0,66 % | -0,18 % | -0,14 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 68,54 % | - | 6,32 % | 27,61 % |
| Date de création | 18 décembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 77 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML2061 | ||
| TML2062 | ||
| TML2063 |
L'objectif du Fonds est de fournir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligations-recettes ainsi que des titres adossés à des créances mobilières et à des créances hypothécaires de sociétés canadiennes.
Le Fonds investit principalement dans des obligations, des débentures et des billets à court terme de qualité de sociétés canadiennes. Il peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans des émetteurs de qualité inférieure. Il peut investir dans des émissions du gouvernement du Canada, et une partie de ses actifs peut l'être dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d'autres actifs financiers. Aussi, il peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Darcy Briggs | 01-01-2012 |
| Adrienne Young | 09-02-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Bissett Investment Management |
| Dépositaire | J.P. Morgan Bank Canada |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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