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Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres série B

Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(17-05-2024)
8,03 $
Variation
0,00 $ (-0,03 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 décembre 2023

Date
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Légende

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2006) : 4,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,98 % 0,63 % 8,02 % 0,81 % 6,79 % 3,79 % 1,48 % 5,33 % 2,33 % 2,68 % 2,58 % 3,46 % 2,68 % 2,78 %
Référence 0,55 % 3,28 % 8,20 % 4,71 % 10,33 % 8,77 % 3,34 % 4,51 % 3,12 % 4,18 % 3,35 % 5,49 % 5,30 % 5,68 %
Moyenne de la catégorie -0,86 % 7,34 % 7,34 % 0,69 % 6,00 % 2,76 % 0,06 % 3,64 % 1,99 % 2,27 % 2,19 % 3,05 % 2,45 % 2,45 %
Classement au sein de la catégorie 233 / 294 148 / 294 107 / 294 181 / 294 142 / 288 112 / 285 82 / 276 92 / 269 144 / 262 124 / 243 113 / 230 118 / 196 116 / 185 98 / 169
Quartile de classement 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,50 % 1,60 % 1,42 % 0,06 % -1,10 % -1,57 % 3,77 % 3,27 % 0,18 % 0,40 % 1,22 % -0,98 %
Référence -1,13 % -0,73 % 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

8,25 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,17 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,79 % -3,47 % 11,00 % 5,87 % -4,54 % 12,40 % 0,59 % 7,41 % -9,62 % 10,10 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 3 3 3 2 4 1 4 1 2 2
Classement au sein de la catégorie 107/ 166 98/ 178 131/ 195 63/ 223 192/ 235 48/ 260 228/ 268 34/ 270 136/ 279 101/ 288

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 47,91
Obligations de sociétés étrangères 47,11
Actions américaines 4,34
Obligations de gouvernements étrangers 0,45
Actions internationales 0,18
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 47,91
Revenu fixe 47,57
Énergie 1,47
Services financiers 0,90
Services publics 0,35
Autres 1,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,55
Europe 1,21
Amérique Latine 0,31
Autres -0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
CAD 1/4/2024 FORWARD CC -
Dish Network Corp 2.38% 15-Mar-2024 -
C&W Senior Financing DAC 6.88% 01-Feb-2024 -
Uber Technologies Inc 4.50% 15-Aug-2024 -
Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01-Jan-2030 -
Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01-Jan-2050 -
CHARLES SCHWAB 5.38% 31-Dec-2199 -
TransDigm Inc 6.75% 15-Feb-2025 -
Caesars Entertainment Inc 7.00% 15-Feb-2026 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 7,80 % 9,37 % 7,55 %
Bêta 0,75 % 1,00 % 0,57 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,45 % 0,57 % 0,28 %
Sharpe -0,13 % 0,08 % 0,22 %
Sortino -0,21 % -0,03 % 0,01 %
Treynor -0,01 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale - 24,22 % 36,55 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,11 % 7,80 % 9,37 % 7,55 %
Bêta 0,49 % 0,75 % 1,00 % 0,57 %
Alpha 0,02 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,13 % 0,45 % 0,57 % 0,28 %
Sharpe 0,32 % -0,13 % 0,08 % 0,22 %
Sortino 1,20 % -0,21 % -0,03 % 0,01 %
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 70,64 % - 24,22 % 36,55 %

Détails du fonds

Date de création 06 novembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 38 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1255

Objectif de placement

Le fonds vise à combiner un revenu élevé et la possibilité de gains en capital. Il investit surtout dans le Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé, qui investit dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis. Le fonds utilise des instruments dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations des devises entre le dollar américain et le dollar canadien.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des parts de son fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé. Il recherche un rendement semblable à celui du fonds sous-jacent, tout en recherchant à réduire au minimum son exposition aux fluctuations des devises entre le dollar américain et le dollar canadien.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Harley Lank 01-08-2007
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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