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Alt neutres au marché
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|
VANPA (30-04-2024) |
9,91 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,52 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 octobre 2020) : 0,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,52 % | 2,22 % | 1,75 % | 2,22 % | 6,65 % | 5,44 % | 4,48 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,10 % | 4,60 % | 4,60 % | 3,73 % | 7,21 % | 3,35 % | 0,05 % | 1,49 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 24 | 19 / 23 | 21 / 23 | 19 / 23 | 8 / 23 | 10 / 23 | 10 / 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,63 % | 1,20 % | 2,28 % | -1,78 % | 0,82 % | 1,62 % | -0,59 % | 0,48 % | -0,35 % | 0,16 % | 1,54 % | 0,52 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
2,35 % (septembre 2022)
-5,26 % (mars 2021)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -7,17 % | 4,14 % | 5,46 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | -3,57 % | -6,24 % | -1,79 % | 4,02 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 18/ 19 | 8/ 23 | 7/ 23 |
5,46 % (2023)
-7,17 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 99,92 |
| Actions canadiennes | 16,76 |
| Actions internationales | -2,97 |
| Actions américaines | -13,72 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 99,93 |
| Matériaux de base | 3,02 |
| Immobilier | 2,60 |
| Biens industriels | 0,77 |
| Services publics | 0,50 |
| Autres | -6,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 102,97 |
| Amérique Latine | -0,91 |
| Europe | -2,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash equivalents | 100,90 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 3,36 |
| CGI Inc Cl A | 3,06 |
| GoDaddy Inc Cl A | 3,05 |
| Colliers International Group Inc | 3,02 |
| Union Pacific Corp | 2,94 |
| Open Text Corp | 2,81 |
| Shopify Inc Cl A | 2,79 |
| Shift4 Payments Inc Cl A | 2,77 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,65 |
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre série B
Médiane
Autres - Alt neutres au marché
| Écart type | 4,20 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,00 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,00 % | - | - |
| Sharpe | 0,44 % | - | - |
| Sortino | 0,49 % | - | - |
| Treynor | -6,64 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,81 % | 4,20 % | - | - |
| Bêta | -0,04 % | 0,00 % | - | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,00 % | - | - |
| Sharpe | 0,47 % | 0,44 % | - | - |
| Sortino | 1,55 % | 0,49 % | - | - |
| Treynor | -0,45 % | -6,64 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2139 |
Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres à positions longues et à positions courtes de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis. Le Fonds vise à procurer des rendements faiblement corrélés aux grands marchés boursiers, et il peut utiliser l’effet de levier au moyen de ventes à découvert représentant jusqu’à 100 % de sa valeur liquidative et en investissant dans des dérivés.
Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestn du portef : Maintiendra une position acheteur et vendeur dns un portef diversifié composé principalmnt d'actns Canadiennes et Américaines, ce qui implique d'investir dans des actns orientées vers la croissance (placement acheteur) de sociétés dnt l'ampleur et la durée de la croiss snt apparemment plus rapides et plus longues que les prévisions du marché et de vendre immédiatmnt ds actns (placement vendeur) de sociétés dnt le taux de croiss décélère
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brett Dley | 16-10-2020 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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