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Alt principalement d'act
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|
VANPA (29-04-2024) |
15,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 octobre 2020) : 14,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,51 % | 11,11 % | 16,29 % | 11,11 % | 21,88 % | 10,81 % | 10,76 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,33 % | 13,77 % | 13,77 % | 8,40 % | 14,38 % | 5,99 % | 5,81 % | 11,19 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 82 / 189 | 39 / 166 | 46 / 160 | 39 / 166 | 50 / 151 | 36 / 134 | 23 / 101 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,77 % | -1,40 % | 2,27 % | -0,53 % | 3,14 % | -1,43 % | 0,57 % | 2,93 % | 1,10 % | 2,47 % | 5,77 % | 2,51 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
7,63 % (novembre 2020)
-6,06 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 27,28 % | -5,89 % | 13,70 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 17/ 97 | 65/ 123 | 49/ 150 |
27,28 % (2021)
-5,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,82 |
| Actions canadiennes | 38,49 |
| Espèces et équivalents | 12,90 |
| Actions internationales | 3,13 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,67 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,68 |
| Services aux consommateurs | 16,96 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,89 |
| Technologie | 10,20 |
| Immobilier | 8,79 |
| Autres | 33,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,88 |
| Europe | 3,13 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| U.S. DOLLAR | 12,90 |
| Microsoft Corp | 3,84 |
| News Corp Cl A | 3,18 |
| Valvoline Inc | 3,10 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,90 |
| Dollarama Inc | 2,83 |
| Canadian National Railway Co | 2,71 |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | 2,66 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,63 |
| Prologis Inc | 2,61 |
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes série B
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 10,26 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 % | - | - |
| Alpha | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,57 % | - | - |
| Sharpe | 0,80 % | - | - |
| Sortino | 1,24 % | - | - |
| Treynor | 0,14 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,30 % | 10,26 % | - | - |
| Bêta | 0,30 % | 0,58 % | - | - |
| Alpha | 0,16 % | 0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,28 % | 0,57 % | - | - |
| Sharpe | 2,12 % | 0,80 % | - | - |
| Sortino | 6,95 % | 1,24 % | - | - |
| Treynor | 0,52 % | 0,14 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 113 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2492 |
Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres à positions longues et à positions courtes de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis. Le Fonds peut utiliser l’effet de levier au moyen de ventes à découvert représentant généralement environ 30 % de sa valeur liquidative, mais il peut vendre à découvert jusqu’à 50 % de sa valeur liquidative, et en investissant dans des dérivés.
Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion du portef : Maintiendra une positn acheteur et vendeur dns un portef diversifié composé principalmnt d'actns Canadiennes et Américaines, ce qui implique d'investir simultanémnt dns des actns (placement acheteur) de sociétés dnt la valeur devrait augmenter et de vendre immédiatmnt des actns (placement vendeur) de sociétés dont la valeur devrait diminuer par rapport à leurs comparables et/ou de chercher à réduire le risque du portefeuille du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Way | 16-10-2020 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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