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Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes série B
Alt principalement d'act
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (10-07-2026) |
19,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,38 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 octobre 2020) : 12,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,16 % | 6,50 % | 4,48 % | 4,48 % | 9,39 % | 9,48 % | 12,17 % | 13,40 % | 9,21 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 8,93 % | 10,33 % | 10,33 % | 20,44 % | 16,13 % | 15,82 % | 12,72 % | 9,25 % | 11,57 % | 9,38 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 160 / 258 | 141 / 256 | 187 / 242 | 187 / 242 | 162 / 220 | 110 / 166 | 73 / 124 | 55 / 114 | 41 / 90 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,79 % | -0,10 % | 1,23 % | -0,69 % | 2,49 % | -0,07 % | 0,23 % | 3,84 % | -5,73 % | 4,98 % | 0,29 % | 1,16 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,63 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,06 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 27,28 % | -5,89 % | 13,70 % | 19,38 % | 6,91 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 20/ 81 | 56/ 103 | 47/ 118 | 67/ 139 | 147/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,28 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,89 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 43,89 |
| Actions canadiennes | 35,53 |
| Espèces et équivalents | 10,41 |
| Actions internationales | 7,07 |
| Les Marchandises | 3,07 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,88 |
| Services financiers | 14,42 |
| Matériaux de base | 13,22 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,41 |
| Immobilier | 8,08 |
| Autres | 32,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,84 |
| Europe | 4,07 |
| Asie | 3,00 |
| Autres | 3,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 4.00% 01-Aug-2026 | 4,87 |
| U.S. DOLLAR | 4,52 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,82 |
| Franco-Nevada Corp | 3,68 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,60 |
| NVIDIA Corp | 3,54 |
| Royal Bank of Canada | 3,54 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,23 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,21 |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | 3,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes série B
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 8,64 % | 9,79 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,51 | 0,59 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,97 | 0,65 | - |
| Sortino | 1,73 | 1,01 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,22 % | 8,64 % | 9,79 % | - |
| Bêta | 0,68 | 0,51 | 0,59 | - |
| Alpha | -0,10 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,41 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,77 | 0,97 | 0,65 | - |
| Sortino | 1,05 | 1,73 | 1,01 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,16 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2492 |
Objectif de placement
Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres à positions longues et à positions courtes de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis. Le Fonds peut utiliser l’effet de levier au moyen de ventes à découvert représentant généralement environ 30 % de sa valeur liquidative, mais il peut vendre à découvert jusqu’à 50 % de sa valeur liquidative, et en investissant dans des dérivés.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion du portef : Maintiendra une positn acheteur et vendeur dns un portef diversifié composé principalmnt d'actns Canadiennes et Américaines, ce qui implique d'investir simultanémnt dns des actns (placement acheteur) de sociétés dnt la valeur devrait augmenter et de vendre immédiatmnt des actns (placement vendeur) de sociétés dont la valeur devrait diminuer par rapport à leurs comparables et/ou de chercher à réduire le risque du portefeuille du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,15 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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