Détails du fonds

VANPA (25-07-2024)	5,98 $
Variation	(0,01 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 5,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,78 %	-0,97 %	4,26 %	4,26 %	8,56 %	7,34 %	3,02 %	8,29 %	5,46 %	5,23 %	5,22 %	5,76 %	5,28 %	5,09 %
Référence	-0,32 %	-0,13 %	4,47 %	4,47 %	10,05 %	9,32 %	4,10 %	8,73 %	7,05 %	6,70 %	6,88 %	7,04 %	6,38 %	5,81 %
Moyenne de la catégorie	0,19 %	4,29 %	4,29 %	4,29 %	8,86 %	8,76 %	3,62 %	7,79 %	5,66 %	5,27 %	5,14 %	5,54 %	4,94 %	4,66 %
Classement au sein de la catégorie	309 / 372	310 / 370	233 / 369	233 / 369	239 / 367	306 / 364	247 / 357	162 / 330	213 / 329	203 / 307	170 / 285	153 / 270	141 / 253	113 / 233
Quartile de classement	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	1,12 %	-1,33 %	-3,32 %	-2,34 %	6,53 %	3,76 %	0,59 %	2,32 %	2,28 %	-3,11 %	3,01 %	-0,78 %
Référence	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %

Best Monthly Return Since Inception

9,79 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,94 %	0,10 %	9,89 %	7,92 %	-5,30 %	14,76 %	2,40 %	17,86 %	-7,67 %	8,05 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	3	2	3	2	2	3	3	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	139/ 225	125/ 251	139/ 259	104/ 271	118/ 300	208/ 320	233/ 329	96/ 355	194/ 363	290/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,86 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	49,04
Actions américaines	20,93
Obligations du gouvernement canadien	7,16
Actions internationales	6,41
Obligations de sociétés canadiennes	5,54
Autres	10,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,66
Revenu fixe	18,45
Énergie	8,89
Services industriels	8,09
Services aux consommateurs	6,89
Autres	33,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,31
Europe	5,23
Asie	2,30
Amérique Latine	1,11
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Canadian Dividend Fund Series O	25,21
BMO Dividend Fund Series I	17,65
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I	17,60
CI Canadian Bond Fund Class I	7,38
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	7,30
EdgePoint Global Portfolio Series I	6,87
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	6,70
AGF American Growth Fund Series O	6,57
Manulife Strategic Income Fund Series I	4,83
Cash and Cash Equivalents	-0,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,79 %	11,87 %	9,53 %
Bêta	0,95 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,05 %	0,33 %	0,41 %
Sortino	0,07 %	0,36 %	0,36 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	83,06 %	87,11 %	79,88 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,46 %	10,79 %	11,87 %	9,53 %
Bêta	1,03 %	0,95 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,37 %	0,05 %	0,33 %	0,41 %
Sortino	0,98 %	0,07 %	0,36 %	0,36 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,74 %	83,06 %	87,11 %	79,88 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	72 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7525

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 10 % à 30 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 70 % à 90 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,38 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus série Conseillers/FSR

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata