Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	6,08 $
Variation	0,02 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu Croissance série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,88 %	4,08 %	12,49 %	4,08 %	9,03 %	1,82 %	3,70 %	8,61 %	4,76 %	4,78 %	4,33 %	5,03 %	4,32 %	4,71 %
Référence	3,22 %	4,61 %	13,14 %	4,61 %	10,92 %	3,03 %	6,47 %	12,42 %	7,64 %	7,62 %	6,76 %	7,65 %	6,20 %	6,37 %
Moyenne de la catégorie	1,89 %	12,31 %	12,31 %	4,51 %	10,27 %	3,64 %	5,44 %	10,47 %	6,11 %	5,79 %	5,14 %	5,88 %	4,79 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	234 / 377	292 / 376	237 / 375	292 / 376	281 / 373	323 / 370	326 / 361	315 / 335	309 / 329	264 / 307	235 / 281	241 / 269	211 / 258	183 / 238
Quartile de classement	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,91 %	-3,52 %	2,30 %	0,75 %	-1,08 %	-3,31 %	-1,85 %	6,02 %	3,86 %	0,25 %	1,90 %	1,88 %
Référence	2,40 %	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %

Best Monthly Return Since Inception

8,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,44 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,56 %	1,10 %	8,55 %	6,99 %	-5,11 %	13,78 %	2,73 %	13,74 %	-8,52 %	7,65 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	3	2	3	2	2	4	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	161/ 232	91/ 258	172/ 266	130/ 278	109/ 307	255/ 327	232/ 335	259/ 361	216/ 369	316/ 373

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,78 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,68
Obligations du gouvernement canadien	14,34
Actions américaines	14,20
Obligations de sociétés canadiennes	12,15
Espèces et équivalents	4,90
Autres	10,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,07
Services financiers	15,01
Fonds commun de placement	14,13
Énergie	5,89
Services industriels	5,41
Autres	27,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,49
Europe	2,91
Asie	1,71
Amérique Latine	0,86
Multi-National	0,01
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Canadian Dividend Fund Series O	20,39
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I	14,13
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	14,11
BMO Dividend Fund Series I	14,06
CI Canadian Bond Fund Class I	14,05
EdgePoint Global Portfolio Series I	5,69
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	5,62
AGF American Growth Fund Series O	5,27
RP Strategic Income Plus Fund Class O	3,60
Manulife Strategic Income Fund Series I	3,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Croissance série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,61 %	10,72 %	8,46 %
Bêta	0,85 %	0,84 %	0,80 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	0,15 %	0,31 %	0,42 %
Sortino	0,16 %	0,29 %	0,32 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	82,19 %	82,94 %	76,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,85 %	9,61 %	10,72 %	8,46 %
Bêta	0,89 %	0,85 %	0,84 %	0,80 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	0,44 %	0,15 %	0,31 %	0,42 %
Sortino	1,06 %	0,16 %	0,29 %	0,32 %
Treynor	0,05 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,07 %	82,19 %	82,94 %	76,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	92 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7524

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 25 % à 45 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 55 % à 75 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Méritage revenu Croissance série Conseillers/FSR

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata