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Équil canadiens neutres
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2012
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|
VANPA (02-05-2024) |
5,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,35 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,53 % | 2,91 % | 11,21 % | 2,91 % | 7,32 % | 1,29 % | 2,02 % | 6,46 % | 3,46 % | 3,62 % | 3,30 % | 3,86 % | 3,29 % | 3,73 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 390 / 450 | 423 / 450 | 301 / 448 | 423 / 450 | 386 / 439 | 368 / 420 | 372 / 397 | 356 / 386 | 364 / 375 | 349 / 365 | 329 / 352 | 318 / 340 | 277 / 307 | 259 / 295 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,59 % | -3,04 % | 1,81 % | 0,38 % | -1,01 % | -3,15 % | -1,43 % | 5,63 % | 3,79 % | -0,18 % | 1,54 % | 1,53 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
6,63 % (novembre 2020)
-10,21 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,09 % | 0,80 % | 7,10 % | 5,64 % | -4,40 % | 12,15 % | 3,85 % | 9,78 % | -9,84 % | 7,13 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 217/ 294 | 149/ 307 | 209/ 339 | 218/ 352 | 210/ 363 | 296/ 373 | 307/ 382 | 322/ 397 | 343/ 417 | 348/ 437 |
12,15 % (2019)
-9,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 32,12 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,39 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,28 |
| Actions américaines | 12,18 |
| Espèces et équivalents | 5,59 |
| Autres | 12,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,69 |
| Services financiers | 11,35 |
| Fonds commun de placement | 10,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,58 |
| Énergie | 4,51 |
| Autres | 22,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,58 |
| Europe | 2,83 |
| Asie | 1,86 |
| Amérique Latine | 0,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 20,13 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 19,90 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 15,22 |
| Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I | 10,13 |
| BMO Dividend Fund Series I | 10,04 |
| EdgePoint Global Portfolio Series I | 5,09 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class O | 5,08 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 5,02 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 5,01 |
| AGF American Growth Fund Series O | 4,92 |
Portefeuille Méritage revenu Équilibré série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,63 % | 9,44 % | 7,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,03 % | 0,20 % | 0,35 % |
| Sortino | -0,11 % | 0,12 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 65,78 % | 77,54 % | 68,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,01 % | 8,63 % | 9,44 % | 7,41 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,30 % | -0,03 % | 0,20 % | 0,35 % |
| Sortino | 0,86 % | -0,11 % | 0,12 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 92,84 % | 65,78 % | 77,54 % | 68,31 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 195 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7523 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 40 % à 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l’actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 06-11-2008 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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