Détails du fonds

VANPA (13-05-2026)	6,93 $
Variation	(0,01 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu Modéré série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,11 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,13 %	2,21 %	3,25 %	2,78 %	11,25 %	10,02 %	7,21 %	5,69 %	3,67 %	4,97 %	4,03 %	4,29 %	3,74 %	4,16 %
Référence	1,00 %	1,55 %	2,72 %	2,25 %	10,21 %	10,66 %	7,51 %	6,16 %	4,33 %	4,56 %	4,57 %	4,87 %	4,34 %	4,49 %
Moyenne de la catégorie	1,64 %	1,14 %	1,87 %	1,94 %	8,68 %	8,71 %	6,61 %	5,46 %	3,50 %	4,22 %	3,75 %	3,89 %	3,43 %	3,74 %
Classement au sein de la catégorie	73 / 410	15 / 410	56 / 403	74 / 410	68 / 399	99 / 396	143 / 393	193 / 390	175 / 359	108 / 336	147 / 317	126 / 286	115 / 270	111 / 259
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,11 %	1,21 %	0,19 %	1,19 %	2,33 %	0,50 %	1,00 %	-0,53 %	0,55 %	2,83 %	-2,68 %	2,13 %
Référence	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %	3,20 %	-2,57 %	1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

5,31 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,67 %	4,77 %	-3,26 %	11,10 %	5,76 %	5,86 %	-10,93 %	6,77 %	8,13 %	8,25 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	2	2	4	1	3	1	3	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	67/ 248	94/ 268	246/ 281	56/ 303	246/ 335	55/ 358	252/ 374	285/ 392	223/ 395	98/ 398

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,10 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	25,71
Obligations du gouvernement canadien	20,79
Obligations de sociétés canadiennes	18,81
Actions américaines	10,29
Obligations de sociétés étrangères	9,84
Autres	14,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	53,52
Services financiers	14,01
Technologie	5,73
Énergie	4,35
Services aux consommateurs	3,71
Autres	18,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,63
Europe	5,56
Asie	4,58
Amérique Latine	0,67
Multi-National	0,39
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	19,38
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	19,25
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I	10,53
RBC Canadian Dividend Fund Series O	10,22
BMO Dividend Fund Series I	10,20
Manulife Strategic Income Fund Series I	8,35
RP Strategic Income Plus Fund Class A	8,33
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	3,05
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	2,98
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	2,87

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Modéré série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,59 %	7,22 %	6,78 %
Bêta	1,03	1,04	1,06
Alpha	0,00	-0,01	-0,01
R-carré	0,92 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	0,54	0,14	0,36
Sortino	1,07	0,18	0,27
Treynor	0,03	0,01	0,02
Efficience fiscale	83,73 %	73,71 %	76,05 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,18 %	6,59 %	7,22 %	6,78 %
Bêta	0,94	1,03	1,04	1,06
Alpha	0,02	0,00	-0,01	-0,01
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	1,63	0,54	0,14	0,36
Sortino	2,58	1,07	0,18	0,27
Treynor	0,09	0,03	0,01	0,02
Efficience fiscale	84,37 %	83,73 %	73,71 %	76,05 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	92 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7522

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu courant et de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de revenu fixe et des fonds d'action.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 55 % à 75 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 25 % à 45 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,92 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage revenu Modéré série Conseillers/FSR

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé