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Équilibrés cdn rev fixe
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2012
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|
VANPA (11-10-2024) |
6,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,29 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,92 % | 5,81 % | 5,77 % | 7,63 % | 16,23 % | 8,28 % | 1,69 % | 3,25 % | 2,92 % | 3,49 % | 3,35 % | 3,16 % | 3,66 % | 3,34 % |
| Référence | 2,15 % | 6,03 % | 6,68 % | 7,38 % | 16,21 % | 8,42 % | 2,37 % | 2,63 % | 3,25 % | 4,24 % | 4,04 % | 3,49 % | 4,02 % | 3,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,83 % | 5,79 % | 5,79 % | 7,70 % | 15,61 % | 8,93 % | 2,13 % | 2,82 % | 2,99 % | 3,47 % | 3,29 % | 2,98 % | 3,31 % | 3,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | 122 / 414 | 46 / 414 | 230 / 414 | 247 / 413 | 170 / 411 | 298 / 409 | 263 / 383 | 154 / 366 | 213 / 343 | 187 / 309 | 167 / 292 | 155 / 275 | 123 / 251 | 144 / 247 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,13 % | 5,31 % | 3,72 % | -0,71 % | 1,09 % | 1,38 % | -2,33 % | 2,01 % | 0,33 % | 3,33 % | 0,47 % | 1,92 % |
| Référence | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % |
5,31 % (novembre 2023)
-8,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,55 % | 0,96 % | 5,67 % | 4,77 % | -3,26 % | 11,10 % | 5,76 % | 5,86 % | -10,93 % | 6,77 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 172/ 231 | 197/ 247 | 76/ 257 | 95/ 280 | 253/ 293 | 57/ 317 | 258/ 346 | 66/ 369 | 278/ 385 | 292/ 409 |
11,10 % (2019)
-10,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 27,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,55 |
| Actions canadiennes | 22,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,02 |
| Actions américaines | 7,34 |
| Autres | 12,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,40 |
| Services financiers | 10,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,68 |
| Énergie | 4,38 |
| Services industriels | 4,09 |
| Autres | 15,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,50 |
| Europe | 3,46 |
| Asie | 2,28 |
| Amérique Latine | 0,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Class I | 26,63 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 26,47 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 14,88 |
| BMO Dividend Fund Series I | 9,96 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 6,09 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class O | 6,07 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 5,15 |
| EdgePoint Global Portfolio Series I | 4,85 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,11 |
Portefeuille Méritage revenu Modéré série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,39 % | 8,55 % | 6,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 1,08 % | 1,05 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,16 % | 0,12 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,17 % | 0,04 % | 0,11 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 50,90 % | 76,36 % | 72,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,51 % | 8,39 % | 8,55 % | 6,67 % |
| Bêta | 1,03 % | 1,06 % | 1,08 % | 1,05 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,96 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,42 % | -0,16 % | 0,12 % | 0,29 % |
| Sortino | 4,02 % | -0,17 % | 0,04 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,10 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 95,19 % | 50,90 % | 76,36 % | 72,60 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 106 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7522 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu courant et de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de revenu fixe et des fonds d'action.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 55 % à 75 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 25 % à 45 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 06-11-2008 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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