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Équilibrés cdn rev fixe
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2012
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|
VANPA (02-05-2024) |
6,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,16 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 2,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,91 % | 0,73 % | 8,54 % | 0,73 % | 4,18 % | -0,06 % | -0,67 % | 2,19 % | 1,26 % | 1,69 % | 1,49 % | 1,82 % | 1,54 % | 1,96 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 380 / 420 | 373 / 419 | 317 / 417 | 373 / 419 | 365 / 417 | 382 / 409 | 357 / 376 | 313 / 353 | 305 / 336 | 258 / 303 | 260 / 287 | 244 / 272 | 227 / 253 | 226 / 244 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,21 % | -2,15 % | 0,45 % | -0,33 % | -0,49 % | -2,71 % | -0,67 % | 4,76 % | 3,56 % | -0,78 % | 0,60 % | 0,91 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
4,76 % (novembre 2023)
-6,75 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,30 % | 0,56 % | 4,20 % | 2,91 % | -2,33 % | 9,20 % | 6,69 % | 2,02 % | -11,78 % | 6,11 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 225/ 237 | 216/ 253 | 147/ 263 | 236/ 286 | 205/ 299 | 170/ 323 | 206/ 352 | 292/ 375 | 331/ 391 | 349/ 415 |
9,20 % (2019)
-11,78 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,99 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,24 |
| Actions canadiennes | 11,88 |
| Espèces et équivalents | 7,30 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,36 |
| Autres | 12,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 73,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,30 |
| Services financiers | 6,37 |
| Services industriels | 2,30 |
| Énergie | 2,28 |
| Autres | 8,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,52 |
| Europe | 2,06 |
| Asie | 1,79 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 31,20 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 31,11 |
| BMO Dividend Fund Series I | 7,74 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 7,01 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class O | 6,67 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 6,61 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 5,02 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 4,97 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,34 |
Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,17 % | 7,12 % | 5,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,42 % | -0,06 % | 0,13 % |
| Sortino | -0,64 % | -0,28 % | -0,22 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 49,19 % | 56,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,38 % | 7,17 % | 7,12 % | 5,53 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,05 % | -0,42 % | -0,06 % | 0,13 % |
| Sortino | 0,32 % | -0,64 % | -0,28 % | -0,22 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 81,76 % | - | 49,19 % | 56,19 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 96 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7521 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant et une certaine plus-value du capital à moyen terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 06-11-2008 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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