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|
VANPA (24-09-2026) |
6,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,25 % | -0,25 % | 0,57 % | 3,43 % | 6,02 % | 5,99 % | 7,13 % | 5,46 % | 1,95 % | 2,41 % | 2,60 % | 3,05 % | 2,88 % | 2,60 % |
| Référence | 0,57 % | 0,12 % | 0,18 % | 4,09 % | 8,27 % | 8,21 % | 8,99 % | 7,31 % | 3,84 % | 4,07 % | 4,28 % | 4,80 % | 4,67 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 0,24 % | 0,97 % | 4,10 % | 7,07 % | 6,76 % | 8,00 % | 6,72 % | 3,24 % | 3,75 % | 3,80 % | 3,94 % | 3,84 % | 3,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 355 / 410 | 363 / 410 | 288 / 410 | 287 / 410 | 279 / 403 | 272 / 396 | 288 / 393 | 334 / 392 | 326 / 371 | 292 / 343 | 288 / 332 | 243 / 295 | 230 / 275 | 221 / 263 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,06 % | 0,42 % | 0,70 % | -0,68 % | 0,53 % | 2,30 % | -2,44 % | 1,59 % | 1,74 % | 1,08 % | -1,07 % | -0,25 % |
| Référence | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % | 0,57 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,76 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,75 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,20 % | 2,91 % | -2,33 % | 9,20 % | 6,69 % | 2,02 % | -11,78 % | 6,11 % | 6,81 % | 6,17 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 133/ 248 | 222/ 268 | 194/ 281 | 170/ 303 | 192/ 335 | 266/ 358 | 298/ 374 | 339/ 392 | 323/ 395 | 273/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,20 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,78 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,67 |
| Actions canadiennes | 17,86 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,99 |
| Actions américaines | 7,21 |
| Autres | 11,60 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,22 |
| Services financiers | 9,89 |
| Technologie | 3,91 |
| Énergie | 3,42 |
| Services aux consommateurs | 2,39 |
| Autres | 13,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,75 |
| Europe | 3,68 |
| Asie | 3,63 |
| Amérique Latine | 0,57 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,13 |
| Autres | 0,24 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 21,94 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 21,93 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,47 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 10,42 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 7,11 |
| Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I | 7,11 |
| BMO Dividend Fund Series I | 7,10 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 4,95 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 2,05 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 2,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,55 % | 6,42 % | 5,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,93 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,66 | -0,14 | 0,14 |
| Sortino | 1,26 | -0,19 | -0,06 |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 88,90 % | 65,47 % | 66,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,88 % | 5,55 % | 6,42 % | 5,79 % |
| Bêta | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,76 | 0,66 | -0,14 | 0,14 |
| Sortino | 0,93 | 1,26 | -0,19 | -0,06 |
| Treynor | 0,04 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 88,18 % | 88,90 % | 65,47 % | 66,67 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 76 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7521 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant et une certaine plus-value du capital à moyen terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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