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Équilibrés cdn rev fixe
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2012
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|
VANPA (12-12-2025) |
6,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,20 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 31 août 2025
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Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,70 % | 3,20 % | 5,18 % | 6,89 % | 5,89 % | 8,73 % | 5,91 % | 2,13 % | 1,93 % | 2,48 % | 3,38 % | 2,68 % | 2,78 % | 2,88 % |
| Référence | 1,16 % | 4,74 % | 6,99 % | 9,91 % | 8,58 % | 11,03 % | 7,89 % | 4,18 % | 3,84 % | 4,38 % | 5,30 % | 4,51 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,63 % | 3,56 % | 5,76 % | 7,62 % | 6,48 % | 9,64 % | 7,04 % | 3,52 % | 3,39 % | 3,66 % | 4,36 % | 3,57 % | 3,69 % | 3,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 148 / 378 | 264 / 378 | 254 / 375 | 266 / 374 | 272 / 374 | 268 / 371 | 319 / 367 | 310 / 348 | 301 / 332 | 274 / 311 | 240 / 282 | 226 / 263 | 218 / 251 | 195 / 232 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,94 % | 1,49 % | 0,44 % | -1,04 % | -0,75 % | 1,50 % | 0,89 % | -0,01 % | 1,03 % | 2,06 % | 0,42 % | 0,70 % |
| Référence | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % |
4,76 % (novembre 2023)
-6,75 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,56 % | 4,20 % | 2,91 % | -2,33 % | 9,20 % | 6,69 % | 2,02 % | -11,78 % | 6,11 % | 6,81 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 189/ 222 | 133/ 233 | 205/ 251 | 183/ 264 | 149/ 282 | 182/ 312 | 257/ 335 | 290/ 349 | 314/ 367 | 309/ 371 |
9,20 % (2019)
-11,78 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 27,82 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,60 |
| Actions canadiennes | 16,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,99 |
| Actions américaines | 7,12 |
| Autres | 12,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,78 |
| Services financiers | 9,49 |
| Technologie | 3,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,65 |
| Énergie | 2,58 |
| Autres | 13,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,25 |
| Europe | 4,48 |
| Asie | 3,30 |
| Amérique Latine | 0,59 |
| Multi-National | 0,27 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 22,13 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 22,13 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,57 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 10,53 |
| Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I | 6,97 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 6,93 |
| BMO Dividend Fund Series I | 6,92 |
| NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB) | 5,00 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 1,99 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 1,98 |
Portefeuille Méritage revenu Conservateur série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,85 % | 6,18 % | 5,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,34 % | -0,10 % | 0,21 % |
| Sortino | 0,84 % | -0,20 % | 0,00 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 87,01 % | 56,65 % | 68,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,48 % | 5,85 % | 6,18 % | 5,68 % |
| Bêta | 0,86 % | 0,90 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,34 % | -0,10 % | 0,21 % |
| Sortino | 1,37 % | 0,84 % | -0,20 % | 0,00 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 86,37 % | 87,01 % | 56,65 % | 68,56 % |
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7521 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant et une certaine plus-value du capital à moyen terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition aux catégories d'actifs précitées en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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