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Équil canadiens neutres
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VANPA (01-05-2024) |
14,33 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,21 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,20 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,38 % | 3,24 % | 11,35 % | 3,24 % | 7,71 % | 1,65 % | 1,79 % | 6,91 % | 3,83 % | 3,79 % | 3,50 % | 4,11 % | 3,39 % | 3,86 % |
Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
Classement au sein de la catégorie | 432 / 450 | 381 / 450 | 285 / 448 | 381 / 450 | 363 / 439 | 336 / 420 | 384 / 397 | 344 / 386 | 357 / 375 | 344 / 365 | 321 / 352 | 300 / 340 | 274 / 307 | 252 / 295 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,24 % | -2,73 % | 1,70 % | 0,51 % | -0,79 % | -3,13 % | -1,28 % | 5,26 % | 3,80 % | 0,00 % | 1,83 % | 1,38 % |
Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
6,61 % (avril 2020)
-10,37 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,77 % | 2,12 % | 6,16 % | 5,86 % | -4,91 % | 12,56 % | 7,70 % | 8,36 % | -11,58 % | 8,02 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 231/ 294 | 89/ 307 | 270/ 339 | 209/ 352 | 246/ 363 | 261/ 373 | 104/ 382 | 355/ 397 | 398/ 417 | 290/ 437 |
12,56 % (2019)
-11,58 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 31,20 |
Obligations du gouvernement canadien | 20,45 |
Obligations de sociétés canadiennes | 17,29 |
Actions américaines | 12,42 |
Espèces et équivalents | 5,47 |
Autres | 13,17 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 45,76 |
Fonds commun de placement | 11,37 |
Services financiers | 7,48 |
Technologie | 6,06 |
Espèces et quasi-espèces | 5,49 |
Autres | 23,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,48 |
Europe | 3,60 |
Asie | 2,20 |
Amérique Latine | 0,70 |
Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 20,19 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 19,98 |
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 11,53 |
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I | 11,37 |
Manulife Canadian Investment Fund | 7,37 |
EdgePoint Global Portfolio Series I | 6,85 |
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 6,72 |
AGF American Growth Fund Series O | 6,49 |
Manulife Strategic Income Fund Series I | 5,01 |
RP Strategic Income Plus Fund Class O | 5,00 |
Portefeuille Méritage Équilibré - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 8,86 % | 9,71 % | 7,72 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,91 % | 0,93 % | 0,91 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,92 % |
Sharpe | -0,05 % | 0,24 % | 0,35 % |
Sortino | -0,13 % | 0,17 % | 0,20 % |
Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 38,16 % | 81,28 % | 81,92 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,52 % | 8,86 % | 9,71 % | 7,72 % |
Bêta | 0,88 % | 0,91 % | 0,93 % | 0,91 % |
Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,92 % |
Sharpe | 0,36 % | -0,05 % | 0,24 % | 0,35 % |
Sortino | 0,98 % | -0,13 % | 0,17 % | 0,20 % |
Treynor | 0,03 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 95,34 % | 38,16 % | 81,28 % | 81,92 % |
Date de création | 25 septembre 2006 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 460 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7513 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés, est la suivante: 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 06-11-2008 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,32 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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