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Portefeuille Méritage Équilibré - série Conseillers/FSR

Équil canadiens neutres

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VANPA
(19-07-2024)
14,89 $
Variation
(0,04 $) (-0,27 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage Équilibré - série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,55 % -0,14 % 3,10 % 3,10 % 7,40 % 6,69 % 0,41 % 4,10 % 3,37 % 3,40 % 3,42 % 3,86 % 3,52 % 3,68 %
Référence 0,56 % 0,18 % 3,20 % 3,20 % 8,38 % 7,73 % 2,57 % 5,85 % 5,21 % 5,29 % 5,40 % 5,47 % 5,12 % 4,83 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 8,52 % 7,52 % 2,16 % 5,40 % 4,41 % 4,27 % 4,22 % 4,46 % 4,02 % 4,00 %
Classement au sein de la catégorie 96 / 453 379 / 453 422 / 447 422 / 447 377 / 444 325 / 423 389 / 402 358 / 382 356 / 372 349 / 365 334 / 354 303 / 340 288 / 315 240 / 290
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,51 % -0,79 % -3,13 % -1,28 % 5,26 % 3,80 % 0,00 % 1,83 % 1,38 % -2,52 % 1,89 % 0,55 %
Référence 0,93 % -0,84 % -3,01 % -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 %

Best Monthly Return Since Inception

6,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,77 % 2,12 % 6,16 % 5,86 % -4,91 % 12,56 % 7,70 % 8,36 % -11,58 % 8,02 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 4 2 4 3 3 3 2 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 230/ 289 89/ 302 267/ 334 205/ 347 242/ 358 261/ 368 104/ 378 351/ 393 396/ 413 286/ 433

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,56 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 31,02
Obligations du gouvernement canadien 19,63
Obligations de sociétés canadiennes 17,17
Actions américaines 12,87
Obligations de sociétés étrangères 6,33
Autres 12,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 46,31
Services financiers 11,48
Technologie 6,92
Services aux consommateurs 5,17
Services industriels 4,45
Autres 25,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,79
Europe 4,04
Asie 2,36
Amérique Latine 0,77
Afrique et Moyen Orient 0,02
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 20,07
CI Canadian Bond Fund Class I 19,97
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A 11,37
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I 11,35
Manulife Canadian Investment Fund 7,52
EdgePoint Global Portfolio Series I 6,84
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 6,83
AGF American Growth Fund Series O 6,66
Manulife Strategic Income Fund Series I 5,00
RP Strategic Income Plus Fund Class O 4,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage Équilibré - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,96 % 9,75 % 7,79 %
Bêta 0,93 % 0,93 % 0,92 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,92 %
Sharpe -0,25 % 0,18 % 0,31 %
Sortino -0,34 % 0,11 % 0,16 %
Treynor -0,02 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale - 78,85 % 81,15 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,43 % 8,96 % 9,75 % 7,79 %
Bêta 0,94 % 0,93 % 0,93 % 0,92 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,96 % 0,92 %
Sharpe 0,31 % -0,25 % 0,18 % 0,31 %
Sortino 0,94 % -0,34 % 0,11 % 0,16 %
Treynor 0,03 % -0,02 % 0,02 % 0,03 %
Efficience fiscale 95,16 % - 78,85 % 81,15 %

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 434 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7513

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés, est la suivante: 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,32 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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