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Portefeuille Méritage Équilibré - série Conseillers/FSR
Équil canadiens neutres
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|
VANPA (18-06-2026) |
16,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,42 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,51 % | 2,02 % | 5,83 % | 5,95 % | 14,73 % | 12,80 % | 11,39 % | 8,15 % | 5,39 % | 7,12 % | 6,17 % | 5,70 % | 5,23 % | 5,51 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 150 / 461 | 182 / 460 | 236 / 457 | 257 / 457 | 261 / 453 | 280 / 447 | 307 / 429 | 297 / 416 | 367 / 397 | 328 / 373 | 311 / 363 | 323 / 357 | 302 / 345 | 284 / 330 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,88 % | 0,26 % | 1,53 % | 2,82 % | 0,70 % | 0,97 % | -0,11 % | 0,41 % | 3,43 % | -3,34 % | 2,97 % | 2,51 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,61 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,37 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,16 % | 5,86 % | -4,91 % | 12,56 % | 7,70 % | 8,36 % | -11,58 % | 8,02 % | 10,48 % | 11,45 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 262/ 328 | 199/ 339 | 236/ 350 | 255/ 360 | 105/ 369 | 346/ 384 | 396/ 407 | 279/ 427 | 414/ 441 | 261/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,56 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,58 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 41,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,99 |
| Actions américaines | 9,80 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,21 |
| Autres | 12,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,77 |
| Services financiers | 15,99 |
| Technologie | 9,03 |
| Matériaux de base | 6,28 |
| Énergie | 5,39 |
| Autres | 24,54 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,62 |
| Asie | 5,22 |
| Europe | 4,69 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 14,23 |
| RBC Vision Canadian Equity Fund Series O | 14,20 |
| CI Canadian Bond Fund Series I | 14,03 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 14,01 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 13,92 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 6,02 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 5,99 |
| TD Global Equity Focused Fund - Investor Series | 4,04 |
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 3,92 |
| Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 3,78 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Méritage Équilibré - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,12 % | 8,19 % | 7,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,91 | 0,92 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,33 | 0,47 |
| Sortino | 2,07 | 0,47 | 0,48 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,81 % | 76,44 % | 84,52 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,37 % | 7,12 % | 8,19 % | 7,99 % |
| Bêta | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,92 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,83 | 1,05 | 0,33 | 0,47 |
| Sortino | 3,05 | 2,07 | 0,47 | 0,48 |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 87,11 % | 88,81 % | 76,44 % | 84,52 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 348 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC7513 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés, est la suivante: 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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