Détails du fonds

VANPA (09-02-2026)	12,62 $
Variation	0,05 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,45 %	0,45 %	4,24 %	0,45 %	5,49 %	6,98 %	5,28 %	2,29 %	1,46 %	2,08 %	3,04 %	2,71 %	2,71 %	2,84 %
Référence	0,68 %	1,15 %	6,32 %	0,68 %	8,05 %	9,60 %	7,28 %	4,30 %	3,91 %	3,98 %	4,90 %	4,64 %	4,47 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	0,79 %	0,73 %	4,74 %	0,79 %	5,75 %	8,25 %	6,53 %	3,64 %	3,36 %	3,43 %	4,12 %	3,64 %	3,66 %	3,78 %
Classement au sein de la catégorie	353 / 394	280 / 391	260 / 391	353 / 394	236 / 387	314 / 385	332 / 382	336 / 370	337 / 350	297 / 327	273 / 308	238 / 275	228 / 261	214 / 245
Quartile de classement	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,32 %	-1,25 %	-0,65 %	1,72 %	1,15 %	-0,08 %	1,04 %	2,09 %	0,61 %	0,56 %	-0,56 %	0,45 %
Référence	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %

Best Monthly Return Since Inception

4,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,36 %	3,26 %	-2,53 %	9,29 %	8,50 %	0,89 %	-12,49 %	6,42 %	6,01 %	6,57 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	3	3	3	3	1	4	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	176/ 242	195/ 261	199/ 274	157/ 295	57/ 326	331/ 349	344/ 363	307/ 381	358/ 384	239/ 387

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,29 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,49 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,55
Obligations de sociétés canadiennes	24,38
Actions canadiennes	21,08
Obligations de sociétés étrangères	12,19
Actions américaines	5,24
Autres	11,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,21
Services financiers	8,35
Technologie	5,44
Énergie	2,71
Matériaux de base	2,50
Autres	13,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,68
Asie	3,56
Europe	3,51
Amérique Latine	0,70
Multi-National	0,48
Autres	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	22,07
CI Canadian Bond Fund Series I	22,02
Manulife Strategic Income Fund Series I	10,51
RP Strategic Income Plus Fund Class A	10,50
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A	7,04
RBC Vision Canadian Equity Fund Series O	7,02
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series	6,96
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB)	5,01
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	2,03
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	1,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,43 %	6,28 %	5,72 %
Bêta	0,90 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,27 %	-0,18 %	0,20 %
Sortino	0,69 %	-0,30 %	-0,01 %
Treynor	0,02 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	82,78 %	36,69 %	74,95 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,40 %	5,43 %	6,28 %	5,72 %
Bêta	0,90 %	0,90 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,95 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,85 %	0,27 %	-0,18 %	0,20 %
Sortino	1,23 %	0,69 %	-0,30 %	-0,01 %
Treynor	0,03 %	0,02 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	74,46 %	82,78 %	36,69 %	74,95 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	54 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7511

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à atteindre un taux stable de rendement à un risque réduit en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 70 % à 90 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 10 % à 30 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage Conservateur - série Conseillers/FSR

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé