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Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A

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VANPA
(11-10-2024)
37,11 $
Variation
0,35 $ (0,96 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 janvier 1995) : 10,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,90 % 7,32 % 8,73 % 12,71 % 23,01 % 15,74 % 8,17 % 15,53 % 10,52 % 7,77 % 7,47 % 7,34 % 8,24 % 6,30 %
Référence 3,80 % 8,44 % 9,36 % 18,02 % 25,07 % 15,77 % 4,95 % 13,61 % 10,09 % 7,11 % 6,08 % 5,46 % 8,46 % 4,98 %
Moyenne de la catégorie 2,28 % 7,77 % 7,77 % 14,79 % 22,97 % 14,54 % 3,48 % 11,11 % 9,32 % 6,71 % 6,22 % 5,77 % 6,97 % 4,90 %
Classement au sein de la catégorie 139 / 205 107 / 204 76 / 201 171 / 198 133 / 197 87 / 197 40 / 193 31 / 180 77 / 179 79 / 172 79 / 168 66 / 160 66 / 138 61 / 131
Quartile de classement 3 3 2 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,37 % 5,52 % 4,86 % 1,75 % 0,51 % 1,36 % -1,89 % -1,54 % 4,89 % 5,81 % -0,48 % 1,90 %
Référence -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 %

Best Monthly Return Since Inception

14,04 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,64 % -6,81 % 23,03 % 2,12 % -11,29 % 15,02 % 1,72 % 25,10 % -0,11 % 10,16 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 3 3 2 3 1 4 4 2 1 2
Classement au sein de la catégorie 74/ 128 95/ 133 43/ 155 94/ 160 32/ 169 149/ 176 157/ 179 63/ 187 22/ 195 66/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,10 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 95,52
Unités de fiducies de revenu 2,30
Espèces et équivalents 1,51
Actions américaines 0,68
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,31
Énergie 15,56
Matériaux de base 11,55
Services industriels 10,99
Services aux consommateurs 9,84
Autres 30,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Western Bank 7,13
AltaGas Ltd 4,74
Winpak Ltd 4,68
E-L Financial Corp Ltd 4,20
iA Financial Corp Inc 3,95
Secure Energy Services Inc 3,73
Information Services Corp Cl A 3,65
Mullen Group Ltd 3,47
Definity Financial Corp 3,45
Stella-Jones Inc 3,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 11,27 % 17,80 % 14,02 %
Bêta 0,51 % 0,64 % 0,60 %
Alpha 0,05 % 0,03 % 0,03 %
R-carré 0,57 % 0,81 % 0,72 %
Sharpe 0,46 % 0,53 % 0,40 %
Sortino 0,79 % 0,66 % 0,40 %
Treynor 0,10 % 0,15 % 0,09 %
Efficience fiscale 87,48 % 93,14 % 83,01 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,95 % 11,27 % 17,80 % 14,02 %
Bêta 0,39 % 0,51 % 0,64 % 0,60 %
Alpha 0,12 % 0,05 % 0,03 % 0,03 %
R-carré 0,19 % 0,57 % 0,81 % 0,72 %
Sharpe 1,67 % 0,46 % 0,53 % 0,40 %
Sortino 5,55 % 0,79 % 0,66 % 0,40 %
Treynor 0,43 % 0,10 % 0,15 % 0,09 %
Efficience fiscale 95,40 % 87,48 % 93,14 % 83,01 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 11 janvier 1995
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 594 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT067
NWT10067
NWT167
NWT267
NWT367
NWT667

Objectif de placement

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées à la Bourse.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés à petite capitalisation ayant une capitalisation boursière de 100 millions de dollars à 2,0 milliards de dollars. QV Investors Inc. (« QV ») utilise une approche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection des titres de participation qui comprend des visites chez les sociétés et des entrevues avec la direction.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steven Kim 01-03-2012
Derek Nichol 31-03-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller QV Investors Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,70 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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