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Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A
Actions de PME cdn
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VANPA (07-07-2026) |
49,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,35 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 janvier 1995) : 10,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,29 % | 2,87 % | 13,82 % | 10,91 % | 26,57 % | 22,93 % | 17,82 % | 14,44 % | 11,81 % | 17,39 % | 12,20 % | 10,22 % | 9,72 % | 9,40 % |
| Référence | 3,36 % | 0,40 % | 25,77 % | 22,83 % | 73,76 % | 40,55 % | 32,35 % | 20,41 % | 16,03 % | 23,14 % | 17,52 % | 13,32 % | 12,51 % | 12,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,81 % | -1,65 % | 13,68 % | 10,78 % | 34,29 % | 23,88 % | 19,48 % | 13,36 % | 10,39 % | 15,76 % | 12,07 % | 9,62 % | 8,86 % | 8,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 196 | 33 / 195 | 109 / 193 | 77 / 194 | 142 / 192 | 117 / 191 | 113 / 187 | 97 / 184 | 72 / 177 | 70 / 169 | 91 / 167 | 83 / 159 | 72 / 157 | 74 / 147 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,68 % | -1,63 % | 4,99 % | 1,40 % | 0,54 % | 1,87 % | 2,63 % | 0,61 % | 7,16 % | -2,76 % | 3,43 % | 2,29 % |
| Référence | 6,19 % | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,04 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-26,11 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 23,03 % | 2,12 % | -11,29 % | 15,02 % | 1,72 % | 25,10 % | -0,11 % | 10,16 % | 13,18 % | 20,54 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 42/ 144 | 89/ 149 | 32/ 158 | 142/ 165 | 150/ 169 | 57/ 176 | 21/ 184 | 65/ 187 | 170/ 188 | 141/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,10 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,29 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,62 |
| Actions américaines | 5,14 |
| Espèces et équivalents | 3,24 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 13,69 |
| Services industriels | 13,23 |
| Services aux consommateurs | 13,08 |
| Énergie | 10,57 |
| Matériaux de base | 9,17 |
| Autres | 40,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mullen Group Ltd | 6,25 |
| Aritzia Inc | 5,20 |
| Definity Financial Corp | 4,96 |
| Information Services Corp Cl A | 4,88 |
| Sunococorp | 4,76 |
| AltaGas Ltd | 4,48 |
| Pet Valu Holdings Ltd | 4,29 |
| Calian Group Ltd | 4,21 |
| Lassonde Industries Inc Cl A | 4,19 |
| Winpak Ltd | 3,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,80 % | 10,47 % | 14,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,43 | 0,46 | 0,59 |
| Alpha | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,46 % | 0,57 % | 0,72 % |
| Sharpe | 1,37 | 0,85 | 0,58 |
| Sortino | 3,28 | 1,48 | 0,69 |
| Treynor | 0,31 | 0,19 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 96,56 % | 93,76 % | 92,07 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,41 % | 9,80 % | 10,47 % | 14,14 % |
| Bêta | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,59 |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,62 % | 0,46 % | 0,57 % | 0,72 % |
| Sharpe | 2,32 | 1,37 | 0,85 | 0,58 |
| Sortino | 5,97 | 3,28 | 1,48 | 0,69 |
| Treynor | 0,56 | 0,31 | 0,19 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 98,68 % | 96,56 % | 93,76 % | 92,07 % |
Détails du fonds
| Date de création | 11 janvier 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 607 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT067 | ||
| NWT267 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme principalement par des placements dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées en Bourse. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille investit surtout dans des petites sociétés canadiennes. Il utilise une démarche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection des actions qui comprend des visites dans les entreprises et des entrevues avec la direction. Le processus de sélection du gestionnaire de portefeuille est axé sur le bon jugement, l'engagement et les compétences de la direction, les rendements passés que la société a procurés aux actionnaires, l'expansion de ses
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
QV Investors Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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