Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	8,27 $
Variation	(0,02 $) (-0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations canadiennes NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 1982) : 5,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,27 %	3,88 %	3,93 %	2,27 %	8,00 %	3,94 %	-1,78 %	-1,96 %	-0,37 %	1,09 %	0,91 %	0,53 %	0,91 %	1,16 %
Référence	0,52 %	5,73 %	4,16 %	2,34 %	7,86 %	4,00 %	-1,22 %	-1,35 %	-0,01 %	1,56 %	1,54 %	1,13 %	1,64 %	1,98 %
Moyenne de la catégorie	0,39 %	3,87 %	3,87 %	2,19 %	7,51 %	3,78 %	-1,65 %	-1,59 %	-0,28 %	1,02 %	0,90 %	0,63 %	1,05 %	1,14 %
Classement au sein de la catégorie	518 / 656	205 / 640	405 / 635	412 / 631	272 / 626	408 / 605	439 / 582	470 / 550	357 / 512	317 / 479	319 / 442	314 / 416	291 / 364	247 / 329
Quartile de classement	4	2	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,65 %	0,26 %	4,26 %	3,77 %	-1,19 %	-0,41 %	0,51 %	-2,04 %	1,61 %	1,04 %	2,53 %	0,27 %
Référence	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,92 % (février 1990)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,13 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,67 %	2,21 %	0,29 %	1,47 %	0,20 %	5,68 %	9,47 %	-3,94 %	-11,93 %	6,00 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	3	3	4	3	3	4	1	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	234/ 317	192/ 347	371/ 381	307/ 426	320/ 452	387/ 500	102/ 530	542/ 561	314/ 590	453/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,47 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	51,90
Obligations de sociétés canadiennes	44,36
Espèces et équivalents	3,14
Obligations de gouvernements étrangers	0,29
Obligations de sociétés étrangères	0,29
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,84
Espèces et quasi-espèces	3,14
Fonds commun de placement	0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,79
Asie	0,14
Europe	0,08
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Impact Bond Fund I	9,65
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	6,90
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	4,34
Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028	4,31
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051	3,76
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	3,71
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	3,60
Canada Housing Trust No 1 1.40% 15-Mar-2031	2,37
Royal Bank of Canada 5.23% 24-Jun-2030	1,83
Saskatchewan Province 5.80% 05-Sep-2033	1,78

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations canadiennes NEI série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,39 %	6,60 %	5,35 %
Bêta	1,03 %	1,01 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	-0,65 %	-0,35 %	-0,04 %
Sortino	-0,81 %	-0,64 %	-0,44 %
Treynor	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,41 %	7,39 %	6,60 %	5,35 %
Bêta	0,93 %	1,03 %	1,01 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,94 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	0,43 %	-0,65 %	-0,35 %	-0,04 %
Sortino	1,24 %	-0,81 %	-0,64 %	-0,44 %
Treynor	0,03 %	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	77,82 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 janvier 1982
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 169 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT062
NWT10062
NWT162
NWT262
NWT362
NWT662

Objectif de placement

Le Fonds vise à assurer un revenu à court terme élevé tout en protégeant votre placement initial. Il investit surtout dans les titres suivants : des obligations, des débentures et des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par une province ou par des sociétés canadiennes; des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

Pour ce qui a trait au volet revenu fixe du Fonds, toutes les décisions et stratégies sont fondées sur la préservation du capital et sur une démarche active afin d'en augmenter la valeur. L'analyse d'un placement dans une obligation est fondée à la fois sur une analyse objective en fonction des cotes de crédit (à l'interne et à l'externe) et sur un jugement subjectif fondé sur les perspectives de la société et du secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	01-10-2004
Aubrey Basdeo	24-10-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,62 %
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations canadiennes NEI série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé