Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	22,59 $
Variation	(0,09 $) (-0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG équilibré RBC série 1

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2006) : 4,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,07 %	5,97 %	10,82 %	13,62 %	11,57 %	14,75 %	10,15 %	5,89 %	6,60 %	6,57 %	7,06 %	5,74 %	5,91 %	5,81 %
Référence	2,24 %	7,03 %	12,58 %	17,61 %	15,21 %	17,67 %	12,24 %	8,25 %	8,70 %	8,30 %	8,96 %	7,60 %	7,46 %	7,71 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	4,44 %	8,30 %	11,33 %	9,58 %	13,30 %	9,39 %	5,83 %	6,55 %	6,23 %	6,72 %	5,56 %	5,67 %	5,60 %
Classement au sein de la catégorie	622 / 1 032	52 / 1 032	89 / 1 032	75 / 1 032	135 / 1 032	181 / 1 012	260 / 979	428 / 977	401 / 971	316 / 963	272 / 923	210 / 715	194 / 703	165 / 656
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,80 %	2,36 %	-0,12 %	-1,81 %	-1,12 %	3,29 %	2,00 %	0,42 %	2,10 %	3,50 %	1,29 %	1,07 %
Référence	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

7,16 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,11 %	6,24 %	6,44 %	-5,24 %	12,69 %	7,94 %	10,86 %	-11,35 %	8,32 %	12,35 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	2	2	3	2	2	2	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	432/ 611	251/ 664	225/ 703	445/ 715	373/ 923	262/ 969	376/ 971	815/ 977	480/ 979	353/ 1 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,69 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	34,20
Obligations du gouvernement canadien	24,17
Actions internationales	15,48
Actions américaines	10,84
Obligations de sociétés canadiennes	9,53
Autres	5,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,80
Services financiers	17,00
Technologie	11,05
Matériaux de base	6,48
Énergie	5,07
Autres	26,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,83
Europe	7,52
Asie	7,14
Multi-National	1,34
Amérique Latine	0,87
Autres	0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	3,61
Royal Bank of Canada	2,55
Shopify Inc Cl A	2,16
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N	1,74
Toronto-Dominion Bank	1,74
Brookfield Corp Cl A	1,35
RBC Global Infrastructure Fund LP F	1,34
Ontario Province 2.95% 08-Sep-2030	1,14
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	1,14
Agnico Eagle Mines Ltd	1,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG équilibré RBC série 1

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,80 %	8,41 %	8,20 %
Bêta	0,92 %	0,99 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,94 %
Sharpe	0,78 %	0,48 %	0,51 %
Sortino	1,57 %	0,67 %	0,54 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,39 %	7,80 %	8,41 %	8,20 %
Bêta	0,99 %	0,92 %	0,99 %	0,96 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,96 %	0,96 %	0,94 %
Sharpe	1,33 %	0,78 %	0,48 %	0,51 %
Sortino	2,53 %	1,57 %	0,67 %	0,54 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 septembre 2006
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RLI400
RLI410
RLI410A
RLI420
RLI460

Objectif de placement

Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modeste.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans des actions, des titres à revenu fixe et des espèces, emploie une approche plus stratégique en matière de répartition de l'actif, qui consiste à déterminer la combinaison d'actifs appropriée en fonction de critères généraux prédéterminés pour chaque catégorie d'actifs, ajuste le pourcentage du fonds investi dans chaque classe et peut investir pas moins de 40% de son actif dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Daniel E. Chornous Stuart Kedwell Dagmara Fijalkowski
Sub-Advisor	RBC Global Asset Management (UK) Limited RBC Global Asset Management (Asia) Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada RBC Dexia Investor Services Trust Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,57 %
Frais de gestion	1,97 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FPG équilibré RBC série 1

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata