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Équil mondiaux neutres
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VANPA (29-04-2024) |
10,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,52 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 septembre 1989) : 4,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,32 % | 5,63 % | 15,46 % | 5,63 % | 9,63 % | 4,78 % | 1,90 % | 7,48 % | 4,72 % | 4,37 % | 3,83 % | 3,52 % | 2,62 % | 3,11 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 378 / 1 734 | 403 / 1 734 | 91 / 1 710 | 403 / 1 734 | 959 / 1 683 | 481 / 1 616 | 1 177 / 1 433 | 675 / 1 357 | 688 / 1 300 | 661 / 1 165 | 660 / 1 006 | 832 / 935 | 758 / 824 | 634 / 691 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | -2,17 % | 1,94 % | 0,55 % | -1,37 % | -4,05 % | -2,20 % | 6,99 % | 4,46 % | -0,09 % | 3,33 % | 2,32 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,92 % (juillet 2022)
-13,41 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,74 % | -0,85 % | -0,55 % | 3,83 % | -5,62 % | 12,64 % | 11,80 % | 9,96 % | -16,63 % | 10,04 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 583/ 682 | 717/ 806 | 901/ 915 | 928/ 1 001 | 1 005/ 1 144 | 651/ 1 256 | 178/ 1 343 | 537/ 1 424 | 1 519/ 1 563 | 714/ 1 682 |
12,64 % (2019)
-16,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 31,25 |
| Actions américaines | 27,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,84 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,23 |
| Espèces et équivalents | 5,95 |
| Autres | 8,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,51 |
| Biens industriels | 16,95 |
| Technologie | 12,66 |
| Matériaux de base | 8,13 |
| Services industriels | 7,15 |
| Autres | 19,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,15 |
| Europe | 30,16 |
| Asie | 5,03 |
| Multi-National | 0,22 |
| Autres | 0,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Environmental Leaders Fund Series I | 59,08 |
| CAD/USD FWD 20240530 | 40,61 |
| US Dollar | 1,81 |
| European Investment Bank 3.88% 15-Mar-2028 | 0,43 |
| International Bank Recon Dvlpt 3.88% 14-Feb-2030 | 0,43 |
| Inter-American Developmnt Bank 0.34% 15-Oct-2024 | 0,43 |
| Inter-American Developmnt Bank 3.50% 14-Sep-2029 | 0,42 |
| European Investment Bank 3.75% 14-Feb-2033 | 0,42 |
| Verizon Communications Inc 4.50% 10-Aug-2033 | 0,41 |
| Morgan Stanley 5.60% 24-Mar-2050 | 0,41 |
Fonds équilibré durable mondial NEI séries A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 12,83 % | 11,68 % | 8,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,32 % | 1,32 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,84 % | 0,59 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,29 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,04 % | 0,28 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 55,67 % | 22,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,91 % | 12,83 % | 11,68 % | 8,78 % |
| Bêta | 1,31 % | 1,32 % | 1,32 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,87 % | 0,84 % | 0,59 % |
| Sharpe | 0,46 % | 0,00 % | 0,29 % | 0,24 % |
| Sortino | 1,18 % | -0,04 % | 0,28 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 78,45 % | - | 55,67 % | 22,19 % |
| Date de création | 29 septembre 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 316 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT064 | ||
| NWT10064 | ||
| NWT164 | ||
| NWT264 | ||
| NWT364 | ||
| NWT664 |
Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d’investissement responsable du Fonds.
La répartition de l'actif du Fonds est établie de façon dynamique. Les variables habituellement analysées sont: la liquidité des marchés financiers, la solvabilité des États, les différentiels de taux, les flux de capitaux dans le système bancaire et le comportement des banques centrales. Le choix de chaque titre de participation est effectué selon une méthode de placement ascendante qui repose sur une approche axée sur la « croissance à un coût raisonnable ».
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Hubert Aarts | 01-05-2020 |
| Peter Schwab | 01-05-2020 |
| Anthony Trzcinka | 01-05-2020 |
| Siddharth Jha | 01-05-2020 |
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 01-05-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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