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Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil

Équil canadiens neutres

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VANPA
(10-12-2024)
9,83 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1997) : 7,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,03 % 7,41 % 13,79 % 20,11 % 23,21 % 12,58 % 6,34 % 7,54 % 6,91 % 7,21 % 6,17 % 6,68 % 6,47 % 5,95 %
Référence 4,18 % 6,83 % 12,94 % 15,91 % 20,18 % 10,78 % 6,02 % 7,13 % 6,97 % 7,95 % 6,55 % 6,53 % 6,90 % 5,99 %
Moyenne de la catégorie 3,23 % 4,88 % 9,32 % 13,49 % 17,15 % 9,29 % 4,60 % 5,81 % 5,57 % 6,25 % 5,00 % 5,20 % 5,17 % 4,71 %
Classement au sein de la catégorie 23 / 452 33 / 452 14 / 452 16 / 446 18 / 446 33 / 432 115 / 410 128 / 392 130 / 377 147 / 368 111 / 356 76 / 347 105 / 334 95 / 301
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,58 % 1,20 % 2,45 % 1,64 % -2,27 % 2,50 % 0,81 % 4,98 % 0,10 % 1,44 % 0,81 % 5,03 %
Référence 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

6,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,07 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 16,48 % 0,11 % 5,77 % 10,62 % -5,67 % 13,84 % 6,73 % 13,43 % -11,00 % 8,74 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 1 3 4 1 3 2 2 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 14/ 287 167/ 301 274/ 334 20/ 347 267/ 358 155/ 368 155/ 377 149/ 392 386/ 412 186/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,48 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 35,21
Actions canadiennes 31,64
Actions américaines 23,27
Actions internationales 4,23
Espèces et équivalents 2,02
Autres 3,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,34
Services financiers 19,49
Technologie 12,16
Services aux consommateurs 7,33
Énergie 5,05
Autres 18,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,27
Europe 4,24
Amérique Latine 1,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Berkshire Hathaway Inc Cl B 2,98
Microsoft Corp 2,94
Alimentation Couche-Tard Inc 2,52
Constellation Software Inc 2,50
Brookfield Corp Cl A 2,35
Alphabet Inc Cl A 2,27
Aon PLC Cl A 2,13
Arthur J Gallagher & Co 2,07
Charter Communications Inc Cl A 2,05
Royal Bank of Canada 2,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,55 % 10,22 % 8,21 %
Bêta 0,89 % 0,91 % 0,90 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,84 % 0,88 % 0,83 %
Sharpe 0,32 % 0,48 % 0,55 %
Sortino 0,58 % 0,60 % 0,55 %
Treynor 0,03 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 66,80 % 79,53 % 64,46 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,93 % 9,55 % 10,22 % 8,21 %
Bêta 0,91 % 0,89 % 0,91 % 0,90 %
Alpha 0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,75 % 0,84 % 0,88 % 0,83 %
Sharpe 2,42 % 0,32 % 0,48 % 0,55 %
Sortino 7,23 % 0,58 % 0,60 % 0,55 %
Treynor 0,18 % 0,03 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 89,27 % 66,80 % 79,53 % 64,46 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 9 513 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1454
MMF1754
MMF383
MMF40483
MMF40783
MMF483
MMF583
MMF783

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir un revenu mensuel régulier et une croissance du capital. Le Fonds investit surtout dans des titres canadiens à revenu fixe et des actions de sociétés canadiennes à grande capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des fiducies de redevances et dans des fiducies de placement immobilier (« FPI »).

Stratégie de placement

Pour les placements dans les actions et les titres de fiducies du Fonds, le conseiller en valeurs a principalement recours à une approche axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est attrayant et qui offrent un potentiel de croissance et de revenu. Le conseiller en valeurs peut investir jusqu’à: 75 % de l’actif du Fonds dans des titres à revenu fixe; 75 % de l’actif du Fonds dans des actions; 75 % de l’actif du Fonds dans des FPI, des fiducies de redevance et d’autres fiducies.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jonathan Popper 30-06-2000
Alan Wicks 30-06-2000
Chris Hensen 30-06-2003
Conrad Dabiet 30-06-2003
Roshan Thiru 01-01-2008
Saurabh Moudgil 20-02-2020
Terry Carr 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,01 %
Frais de gestion 1,63 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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