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Équil canadiens neutres
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2019, 2018, 2017, 2016, 2015
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|
VANPA (29-04-2024) |
8,88 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 1997) : 7,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,64 % | 5,37 % | 13,14 % | 5,37 % | 11,32 % | 3,33 % | 4,53 % | 8,51 % | 5,25 % | 5,16 % | 5,19 % | 5,24 % | 4,69 % | 5,71 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 356 / 450 | 36 / 450 | 44 / 448 | 36 / 450 | 80 / 439 | 159 / 420 | 165 / 397 | 193 / 386 | 204 / 375 | 172 / 365 | 112 / 352 | 190 / 340 | 116 / 307 | 64 / 295 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,83 % | -2,19 % | 1,67 % | 0,44 % | 0,13 % | -3,39 % | -1,03 % | 5,76 % | 2,58 % | 1,20 % | 2,45 % | 1,64 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
6,71 % (avril 2020)
-11,07 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,48 % | 0,11 % | 5,77 % | 10,62 % | -5,67 % | 13,84 % | 6,73 % | 13,43 % | -11,00 % | 8,74 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 14/ 294 | 170/ 307 | 278/ 339 | 20/ 352 | 272/ 363 | 154/ 373 | 154/ 382 | 149/ 397 | 387/ 417 | 188/ 437 |
16,48 % (2014)
-11,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 34,66 |
| Actions canadiennes | 32,54 |
| Actions américaines | 20,22 |
| Actions internationales | 6,04 |
| Espèces et équivalents | 2,95 |
| Autres | 3,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,00 |
| Services financiers | 16,09 |
| Technologie | 11,88 |
| Services aux consommateurs | 8,71 |
| Services industriels | 5,34 |
| Autres | 20,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,70 |
| Europe | 6,04 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Brookfield Corp Cl A | - |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc | - |
| Aon PLC Cl A | - |
| Microsoft Corp | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Thermo Fisher Scientific Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Charter Communications Inc Cl A | - |
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,09 % | 9,82 % | 7,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,37 % | 0,57 % |
| Sortino | 0,29 % | 0,37 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 59,18 % | 74,97 % | 66,16 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,32 % | 9,09 % | 9,82 % | 7,96 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,87 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,81 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,76 % | 0,25 % | 0,37 % | 0,57 % |
| Sortino | 1,77 % | 0,29 % | 0,37 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 77,42 % | 59,18 % | 74,97 % | 66,16 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 8 724 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1454 | ||
| MMF1754 | ||
| MMF383 | ||
| MMF40483 | ||
| MMF40783 | ||
| MMF483 | ||
| MMF583 | ||
| MMF783 |
Le Fonds cherche à obtenir un revenu mensuel régulier et une croissance du capital. Le Fonds investit surtout dans des titres canadiens à revenu fixe et des actions de sociétés canadiennes à grande capitalisation. Le Fonds peut également investir dans des fiducies de redevances et dans des fiducies de placement immobilier (« FPI »).
Pour les placements dans les actions et les titres de fiducies du Fonds, le conseiller en valeurs a principalement recours à une approche axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est attrayant et qui offrent un potentiel de croissance et de revenu. Le conseiller en valeurs peut investir jusqu’à: 75 % de l’actif du Fonds dans des titres à revenu fixe; 75 % de l’actif du Fonds dans des actions; 75 % de l’actif du Fonds dans des FPI, des fiducies de redevance et d’autres fiducies.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jonathan Popper | 30-06-2000 |
| Alan Wicks | 30-06-2000 |
| Chris Hensen | 30-06-2003 |
| Conrad Dabiet | 30-06-2003 |
| Roshan Thiru | 01-01-2008 |
| Saurabh Moudgil | 20-02-2020 |
| Terry Carr | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,63 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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