Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2024, 2020, 2019
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (16-04-2025) |
128,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,72 $)
(-0,56 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
Au 31 mars 2025
Loading...
Rendement depuis création (31 décembre 1986) : 7,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,90 % | 1,52 % | 5,50 % | 1,52 % | 14,75 % | 14,76 % | 8,69 % | 9,91 % | 14,78 % | 10,40 % | 9,95 % | 9,33 % | 10,07 % | 8,25 % |
| Référence | -2,52 % | 0,32 % | 4,54 % | 0,32 % | 14,31 % | 15,31 % | 8,49 % | 9,92 % | 15,60 % | 10,42 % | 9,86 % | 9,16 % | 10,08 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,06 % | -0,60 % | 2,58 % | -0,60 % | 9,73 % | 12,85 % | 7,44 % | 8,58 % | 14,45 % | 9,45 % | 8,59 % | 7,82 % | 8,50 % | 6,96 % |
| Classement au sein de la catégorie | 258 / 524 | 65 / 524 | 31 / 506 | 65 / 524 | 36 / 506 | 81 / 502 | 116 / 502 | 100 / 498 | 108 / 498 | 72 / 474 | 60 / 399 | 50 / 396 | 49 / 394 | 62 / 361 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,89 % | 2,31 % | -0,28 % | 5,35 % | 0,71 % | 2,44 % | 0,77 % | 5,59 % | -2,34 % | 4,65 % | -0,09 % | -2,90 % |
| Référence | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % | -0,67 % | -2,52 % |
9,80 % (avril 2020)
-24,32 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,29 % | 10,84 % | 10,03 % | -5,59 % | 22,47 % | 7,59 % | 20,77 % | -7,95 % | 12,39 % | 20,97 % |
| Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 64/ 361 | 228/ 394 | 108/ 394 | 76/ 399 | 52/ 474 | 149/ 498 | 295/ 498 | 253/ 502 | 152/ 502 | 113/ 506 |
22,47 % (2019)
-7,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 72,37 |
| Actions américaines | 13,92 |
| Actions internationales | 10,55 |
| Espèces et équivalents | 1,62 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,52 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,45 |
| Technologie | 17,32 |
| Énergie | 11,80 |
| Services industriels | 10,49 |
| Matériaux de base | 7,79 |
| Autres | 25,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,16 |
| Europe | 7,53 |
| Asie | 2,32 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Autres | 0,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,29 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,58 |
| Shopify Inc Cl A | 4,10 |
| Bank of Montreal | 3,21 |
| Constellation Software Inc | 3,17 |
| Enbridge Inc | 3,08 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,05 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,86 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,69 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,24 |
Fonds d'actions ordinaires de l'Équitable
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 12,91 % | 12,44 % | 11,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,98 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,98 % | 0,60 % |
| Sortino | 0,76 % | 1,68 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,12 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,14 % | 12,91 % | 12,44 % | 11,60 % |
| Bêta | 1,05 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,03 % | 0,41 % | 0,98 % | 0,60 % |
| Sortino | 2,43 % | 0,76 % | 1,68 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,05 % | 0,12 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 5 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ELI107 |
L’objectif du Fonds consiste à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu.
Investit dans des actions canadiennes et américaines qui ont une possibilité de croissance ainsi qu’un revenu de dividendes égal ou supérieur au marché. Le Fonds est destiné à ceux qui ont un horizon de placement à long terme, qui cherchent des placements en actions qui offrent en général un revenu courant de dividendes raisonnable, qui acceptent une volatilité modérée du cours des actions et qui cherchent une croissance du capital et un revenu sur une période plutôt longue (au moins 5 ans).
| Portfolio Manager |
MFS Investment Management Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
MFS Investment Management Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,04 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
