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Fonds d'actions ordinaires de l'Équitable
Act principalement cdn
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2025, 2024, 2020, 2019
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|
VANPA (19-06-2026) |
177,54 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,26 $)
(-0,15 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 1986) : 8,27 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,49 % | 2,52 % | 8,11 % | 7,71 % | 25,61 % | 22,61 % | 20,63 % | 15,54 % | 13,06 % | 14,99 % | 12,93 % | 11,91 % | 11,40 % | 11,65 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,29 % | 3,77 % | 9,20 % | 8,71 % | 23,28 % | 18,59 % | 18,12 % | 13,76 % | 11,41 % | 14,25 % | 12,02 % | 10,43 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 221 / 514 | 240 / 514 | 197 / 503 | 203 / 503 | 138 / 500 | 121 / 482 | 125 / 478 | 70 / 476 | 82 / 473 | 113 / 473 | 76 / 448 | 30 / 384 | 28 / 378 | 25 / 376 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,83 % | 2,18 % | 3,12 % | 4,09 % | 1,10 % | 1,90 % | 0,37 % | 0,16 % | 4,90 % | -6,89 % | 7,43 % | 2,49 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,80 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,32 % (octobre 1987)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,84 % | 10,03 % | -5,59 % | 22,47 % | 7,59 % | 20,77 % | -7,95 % | 12,39 % | 20,97 % | 23,93 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 227/ 376 | 104/ 376 | 68/ 378 | 52/ 448 | 143/ 472 | 278/ 473 | 237/ 476 | 149/ 476 | 113/ 482 | 27/ 500 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,93 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 72,38 |
| Actions américaines | 13,67 |
| Actions internationales | 11,55 |
| Espèces et équivalents | 1,70 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,69 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,02 |
| Technologie | 15,87 |
| Énergie | 13,10 |
| Matériaux de base | 13,04 |
| Services industriels | 7,15 |
| Autres | 22,82 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,29 |
| Europe | 6,93 |
| Asie | 4,38 |
| Amérique Latine | 0,95 |
| Autres | 0,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,80 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,62 |
| Shopify Inc Cl A | 3,38 |
| Suncor Energy Inc | 3,36 |
| Bank of Montreal | 3,31 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,87 |
| Cenovus Energy Inc | 2,65 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,20 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,94 |
| TC Energy Corp | 1,81 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions ordinaires de l'Équitable
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 10,95 % | 12,14 % | 11,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 1,00 | 0,97 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,95 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,45 | 0,84 | 0,83 |
| Sortino | 2,87 | 1,36 | 1,13 |
| Treynor | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,93 % | 10,95 % | 12,14 % | 11,90 % |
| Bêta | 1,17 | 1,05 | 1,00 | 0,97 |
| Alpha | -0,11 | -0,03 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,79 | 1,45 | 0,84 | 0,83 |
| Sortino | 2,90 | 2,87 | 1,36 | 1,13 |
| Treynor | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 6 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ELI107 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds consiste à atteindre une croissance du capital à long terme et un revenu.
Stratégie de placement
Investit dans des actions canadiennes et américaines qui ont une possibilité de croissance ainsi qu’un revenu de dividendes égal ou supérieur au marché. Le Fonds est destiné à ceux qui ont un horizon de placement à long terme, qui cherchent des placements en actions qui offrent en général un revenu courant de dividendes raisonnable, qui acceptent une volatilité modérée du cours des actions et qui cherchent une croissance du capital et un revenu sur une période plutôt longue (au moins 5 ans).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
MFS Investment Management Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
MFS Investment Management Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,04 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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