Détails du fonds

VANPA (28-01-2026)	50,75 $
Variation	0,00 $ (-0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1974) : 7,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,28 %	-0,33 %	1,32 %	2,75 %	2,75 %	3,67 %	4,73 %	0,18 %	-0,41 %	1,15 %	1,94 %	1,84 %	1,90 %	1,93 %
Référence	-1,36 %	-0,35 %	1,06 %	2,40 %	2,40 %	3,25 %	4,28 %	0,10 %	-0,47 %	0,99 %	1,82 %	1,76 %	1,86 %	1,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,22 %	-0,44 %	0,99 %	2,23 %	2,23 %	2,95 %	4,01 %	-0,29 %	-0,79 %	0,65 %	1,42 %	1,20 %	1,29 %	1,32 %
Classement au sein de la catégorie	78 / 405	28 / 396	28 / 381	25 / 381	25 / 381	25 / 353	24 / 337	30 / 337	34 / 336	22 / 323	21 / 315	20 / 265	20 / 263	21 / 253
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,21 %	1,09 %	-0,42 %	-0,75 %	0,17 %	0,11 %	-0,69 %	0,46 %	1,89 %	0,68 %	0,29 %	-1,28 %
Référence	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %	-1,36 %

Best Monthly Return Since Inception

8,30 % (novembre 1981)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,43 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,17 %	2,38 %	1,14 %	6,77 %	9,34 %	-2,72 %	-12,34 %	6,88 %	4,60 %	2,75 %
Référence	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %	2,40 %
Moyenne de la catégorie	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %	2,23 %
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	14/ 253	37/ 263	21/ 265	36/ 315	11/ 323	39/ 336	126/ 337	25/ 337	26/ 353	25/ 381

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,34 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	58,66
Obligations de sociétés canadiennes	35,58
Espèces et équivalents	4,01
Obligations de gouvernements étrangers	0,65
Obligations canadiennes - Autres	0,60
Autres	0,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,14
Espèces et quasi-espèces	4,01
Services financiers	0,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,25
Europe	0,65
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030	9,55
Canada Government 3.25% 01-Dec-2035	8,20
Canada Government 2.75% 01-May-2027	3,28
Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030	3,26
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	3,19
Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030	3,04
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,88
British Columbia Province 3.55% 18-Jun-2033	2,86
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051	2,53
Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043	1,90

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	5,58 %	6,24 %	5,47 %
Bêta	0,97 %	1,02 %	1,03 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	0,16 %	-0,47 %	0,04 %
Sortino	0,53 %	-0,67 %	-0,24 %
Treynor	0,01 %	-0,03 %	0,00 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,18 %	5,58 %	6,24 %	5,47 %
Bêta	1,00 %	0,97 %	1,02 %	1,03 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,92 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	0,05 %	0,16 %	-0,47 %	0,04 %
Sortino	-0,11 %	0,53 %	-0,67 %	-0,24 %
Treynor	0,00 %	0,01 %	-0,03 %	0,00 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1974
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ELI100

Objectif de placement

Obtenir des rendements par une combinaison constituée d'une appréciation du capital et d'un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des titres de créances canadiens, des débentures sociétaires et des placements sur le marché à court terme.

Stratégie de placement

Ce fonds est géré par la Compagnie d'assurance-vie du Canada Équitable et investit exclusivement dans le Fonds de revenu fixe canadien MFS.

Portfolio Management

Portfolio Manager	MFS Investment Management Canada Ltd. Peter Kotsopoulos Soami Kohly
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MFS Investment Management Canada Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,38 %
Frais de gestion	0,36 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata