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Fonds de revenu accumulé de l'Équitable
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (19-06-2026) |
51,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 1974) : 7,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | -0,51 % | 0,45 % | 1,76 % | 3,21 % | 5,29 % | 4,50 % | 3,50 % | 0,84 % | 0,52 % | 1,36 % | 2,06 % | 1,68 % | 1,87 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 393 | 36 / 387 | 28 / 385 | 32 / 385 | 26 / 362 | 23 / 338 | 25 / 324 | 24 / 322 | 28 / 321 | 28 / 312 | 21 / 300 | 21 / 269 | 20 / 248 | 21 / 248 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,11 % | -0,69 % | 0,46 % | 1,89 % | 0,68 % | 0,29 % | -1,28 % | 0,66 % | 1,61 % | -2,32 % | 0,44 % | 1,41 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,30 % (novembre 1981)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,43 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,17 % | 2,38 % | 1,14 % | 6,77 % | 9,34 % | -2,72 % | -12,34 % | 6,88 % | 4,60 % | 2,75 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 14/ 238 | 35/ 248 | 20/ 250 | 36/ 300 | 11/ 308 | 37/ 321 | 125/ 322 | 25/ 322 | 26/ 338 | 25/ 362 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,34 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,34 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 59,07 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,78 |
| Espèces et équivalents | 0,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,89 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,53 |
| Autres | 0,81 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,93 |
| Services financiers | 0,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,79 |
| Europe | 0,67 |
| Autres | 0,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 8,76 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 7,82 |
| Canada Government 2.75% 01-May-2027 | 5,00 |
| Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030 | 3,34 |
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 3,16 |
| Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 3,11 |
| British Columbia Province 3.55% 18-Jun-2033 | 2,91 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 2,80 |
| Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 | 2,49 |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | 1,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu accumulé de l'Équitable
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,26 % | 6,22 % | 5,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,03 | 1,03 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,18 | -0,30 | 0,02 |
| Sortino | 0,47 | -0,43 | -0,25 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,20 % | 5,26 % | 6,22 % | 5,54 % |
| Bêta | 1,03 | 0,96 | 1,03 | 1,03 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,21 | 0,18 | -0,30 | 0,02 |
| Sortino | 0,08 | 0,47 | -0,43 | -0,25 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 1974 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ELI100 |
Objectif de placement
Obtenir des rendements par une combinaison constituée d'une appréciation du capital et d'un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des titres de créances canadiens, des débentures sociétaires et des placements sur le marché à court terme.
Stratégie de placement
Ce fonds est géré par la Compagnie d'assurance-vie du Canada Équitable et investit exclusivement dans le Fonds de revenu fixe canadien MFS.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
MFS Investment Management Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
MFS Investment Management Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,36 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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