Détails du fonds

VANPA (14-05-2024)	46,02 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1974) : 7,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,02 %	-1,72 %	4,89 %	-3,06 %	-0,57 %	0,76 %	-2,40 %	-2,08 %	-0,16 %	0,86 %	0,55 %	0,92 %	1,01 %	1,66 %
Référence	-1,95 %	-1,87 %	4,32 %	-3,20 %	-0,95 %	0,45 %	-2,16 %	-2,21 %	-0,14 %	0,85 %	0,60 %	0,90 %	1,04 %	1,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,02 %	4,70 %	4,70 %	-3,11 %	-0,96 %	0,21 %	-2,80 %	-2,15 %	-0,55 %	0,27 %	0,03 %	0,32 %	0,35 %	0,93 %
Classement au sein de la catégorie	147 / 500	75 / 500	98 / 490	135 / 500	55 / 484	58 / 483	64 / 481	81 / 472	42 / 423	36 / 341	41 / 338	38 / 322	30 / 263	33 / 250
Quartile de classement	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,69 %	0,10 %	-1,05 %	-0,24 %	-2,63 %	0,21 %	4,35 %	3,69 %	-1,37 %	-0,23 %	0,54 %	-2,02 %
Référence	-1,62 %	-0,04 %	-1,08 %	-0,19 %	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %

Best Monthly Return Since Inception

8,30 % (novembre 1981)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,43 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,98 %	2,65 %	2,17 %	2,38 %	1,14 %	6,77 %	9,34 %	-2,72 %	-12,34 %	6,88 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	9/ 250	34/ 262	25/ 322	50/ 338	33/ 340	50/ 423	15/ 472	79/ 481	214/ 483	40/ 484

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,34 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	63,23
Obligations de sociétés canadiennes	34,70
Obligations canadiennes - Autres	0,90
Obligations de gouvernements étrangers	0,63
Espèces et équivalents	0,53
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,70
Services financiers	0,77
Espèces et quasi-espèces	0,54
Autres	-0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,37
Europe	0,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 1.00% 01-Sep-2026	10,71
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	10,05
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	6,17
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	3,17
Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030	2,82
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051	2,81
Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030	2,47
British Columbia Province 3.55% 18-Jun-2033	2,19
Alberta Province 2.90% 20-Sep-2029	1,90
Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043	1,85

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,20 %	6,77 %	5,47 %
Bêta	1,07 %	1,07 %	1,03 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	-0,68 %	-0,28 %	0,07 %
Sortino	-0,93 %	-0,58 %	-0,30 %
Treynor	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,37 %	7,20 %	6,77 %	5,47 %
Bêta	1,04 %	1,07 %	1,07 %	1,03 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	1,00 %	0,99 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	-0,69 %	-0,68 %	-0,28 %	0,07 %
Sortino	-0,71 %	-0,93 %	-0,58 %	-0,30 %
Treynor	-0,05 %	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	-	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 janvier 1974
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ELI100

Objectif de placement

Obtenir des rendements par une combinaison constituée d'une appréciation du capital et d'un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des titres de créances canadiens, des débentures sociétaires et des placements sur le marché à court terme.

Stratégie de placement

Ce fonds est géré par la Compagnie d'assurance-vie du Canada Équitable et investit exclusivement dans le Fonds de revenu fixe canadien MFS.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Peter Kotsopoulos	31-12-1995
Soami Kohly	16-03-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MFS Investment Management Canada Ltd.
Conseiller	MFS Investment Management Canada Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,40 %
Frais de gestion	0,36 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu accumulé de l'Équitable

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé