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Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (11-09-2026) |
8,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,49 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juin 2006) : 5,84 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,62 % | 1,25 % | 3,81 % | 8,26 % | 13,03 % | 11,93 % | 12,41 % | 11,07 % | 6,49 % | 7,55 % | 7,14 % | 6,65 % | 6,63 % | 6,31 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 929 / 1 781 | 907 / 1 777 | 898 / 1 766 | 621 / 1 750 | 587 / 1 734 | 494 / 1 657 | 548 / 1 594 | 561 / 1 562 | 548 / 1 427 | 540 / 1 290 | 554 / 1 247 | 529 / 1 126 | 482 / 996 | 419 / 893 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,02 % | 1,14 % | 0,67 % | -0,47 % | 1,44 % | 2,81 % | -3,21 % | 2,82 % | 3,02 % | 1,17 % | -0,54 % | 0,62 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,95 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,91 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,08 % | 7,02 % | -3,49 % | 12,89 % | 7,40 % | 8,41 % | -9,35 % | 9,14 % | 13,21 % | 11,50 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 398/ 837 | 456/ 910 | 635/ 1 055 | 589/ 1 171 | 648/ 1 260 | 824/ 1 340 | 516/ 1 483 | 965/ 1 570 | 853/ 1 617 | 491/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,21 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,36 |
| Actions internationales | 14,66 |
| Actions américaines | 12,17 |
| Produits dérivés | 10,98 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,41 |
| Autres | 28,42 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,24 |
| Services financiers | 7,91 |
| Technologie | 7,21 |
| Soins de santé | 3,12 |
| Autres | 29,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,10 |
| Europe | 7,51 |
| Asie | 6,66 |
| Amérique Latine | 0,59 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | 10,70 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 29,79 |
| SEI U.S. ALL CAP EQUITY INDEX FUND CL O | 10,56 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 9,02 |
| SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O | 8,98 |
| SEI International Equity Fund Class O | 8,76 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 8,18 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 8,07 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 4,75 |
| SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) | 4,02 |
| SEI Emerging Markets Equity Fund Class O | 3,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,62 % | 7,98 % | 7,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,91 | 0,91 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,30 | 0,45 | 0,60 |
| Sortino | 2,48 | 0,69 | 0,66 |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 84,35 % | 70,82 % | 76,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,39 % | 6,62 % | 7,98 % | 7,50 % |
| Bêta | 0,76 | 0,87 | 0,91 | 0,91 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,60 | 1,30 | 0,45 | 0,60 |
| Sortino | 2,62 | 2,48 | 0,69 | 0,66 |
| Treynor | 0,13 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,42 % | 84,35 % | 70,82 % | 76,30 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA336 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Dans des circonstances normales, le Fonds vise à générer une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition étendue aux marchés des actions et de titres à revenu fixe. Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SEI Investments Canada Company
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SEI Investments Management Corp. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 05-29-2020
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