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Fonds de revenu 20/80 SEI catégorie F
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade D
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|
VANPA (31-07-2026) |
5,13 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,26 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 juillet 2006) : 4,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,53 % | 2,41 % | 3,61 % | 3,61 % | 6,73 % | 8,00 % | 7,55 % | 6,75 % | 3,61 % | 3,73 % | 3,64 % | 3,83 % | 3,65 % | 3,59 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 363 / 410 | 391 / 410 | 342 / 410 | 342 / 410 | 329 / 403 | 272 / 396 | 254 / 393 | 267 / 392 | 215 / 370 | 213 / 337 | 211 / 323 | 179 / 288 | 161 / 271 | 163 / 261 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,16 % | 1,04 % | 1,72 % | 0,38 % | 0,74 % | -0,73 % | 0,82 % | 2,23 % | -1,84 % | 0,55 % | 1,32 % | 0,53 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,00 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,97 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,23 % | 3,52 % | -0,14 % | 7,64 % | 5,49 % | 2,49 % | -7,82 % | 6,55 % | 8,60 % | 6,07 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 184/ 248 | 183/ 268 | 33/ 281 | 255/ 303 | 260/ 335 | 246/ 358 | 51/ 374 | 306/ 392 | 178/ 395 | 280/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,60 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,82 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 37,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,14 |
| Actions américaines | 8,10 |
| Actions internationales | 5,72 |
| Autres | 11,91 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 75,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,16 |
| Services financiers | 3,59 |
| Technologie | 3,27 |
| Biens de consommation | 2,14 |
| Autres | 11,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,90 |
| Europe | 4,13 |
| Asie | 3,00 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,63 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Autres | 0,13 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 45,24 |
| SEI Short Term Bond Fund Class O | 21,22 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 14,45 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 8,01 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 5,51 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 5,04 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,53 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu 20/80 SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,36 % | 5,24 % | 4,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | 0,75 | 0,75 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,89 | 0,14 | 0,37 |
| Sortino | 1,86 | 0,19 | 0,19 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 72,74 % | 51,86 % | 56,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,76 % | 4,36 % | 5,24 % | 4,69 % |
| Bêta | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,75 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,13 | 0,89 | 0,14 | 0,37 |
| Sortino | 1,53 | 1,86 | 0,19 | 0,19 |
| Treynor | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 65,27 % | 72,74 % | 51,86 % | 56,86 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 juillet 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 102 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA334 |
Objectif de placement
L'objectif de placement principal du Fonds consiste à dégager une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Le Fonds réalisera son objectif de placement en investissant son actif dans des fonds sous-jacents selon les pondérations des catégories d’actif, lesquelles seront généralement des titres à revenu fixe pour 80 % et des titres de participation pour 20 %. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SEI Investments Canada Company
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SEI Investments Management Corp. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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