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Fonds de revenu 20/80 SEI catégorie F
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (17-09-2026) |
5,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,58 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 juillet 2006) : 4,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,21 % | 0,37 % | 0,37 % | 3,45 % | 5,63 % | 6,16 % | 7,55 % | 6,41 % | 3,31 % | 3,43 % | 3,44 % | 3,74 % | 3,68 % | 3,39 % |
| Référence | 0,57 % | 0,12 % | 0,18 % | 4,09 % | 8,27 % | 8,21 % | 8,99 % | 7,31 % | 3,84 % | 4,07 % | 4,28 % | 4,80 % | 4,67 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 0,24 % | 0,97 % | 4,10 % | 7,07 % | 6,76 % | 8,00 % | 6,72 % | 3,24 % | 3,75 % | 3,80 % | 3,94 % | 3,84 % | 3,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 208 / 410 | 171 / 410 | 312 / 410 | 283 / 410 | 300 / 403 | 258 / 396 | 249 / 393 | 239 / 392 | 192 / 371 | 206 / 343 | 208 / 332 | 180 / 295 | 161 / 275 | 158 / 263 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,72 % | 0,38 % | 0,74 % | -0,73 % | 0,82 % | 2,23 % | -1,84 % | 0,55 % | 1,32 % | 0,53 % | -0,37 % | 0,21 % |
| Référence | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % | 0,57 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,00 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,97 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,23 % | 3,52 % | -0,14 % | 7,64 % | 5,49 % | 2,49 % | -7,82 % | 6,55 % | 8,60 % | 6,07 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 184/ 248 | 183/ 268 | 33/ 281 | 255/ 303 | 260/ 335 | 246/ 358 | 51/ 374 | 306/ 392 | 178/ 395 | 280/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,60 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,82 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 39,09 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,72 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,66 |
| Actions américaines | 8,17 |
| Actions internationales | 5,74 |
| Autres | 12,62 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 74,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,95 |
| Services financiers | 3,57 |
| Technologie | 3,16 |
| Biens de consommation | 2,08 |
| Autres | 11,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,81 |
| Europe | 4,16 |
| Asie | 3,05 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,61 |
| Amérique Latine | 0,22 |
| Autres | 0,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 44,99 |
| SEI Short Term Bond Fund Class O | 21,12 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 14,56 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 7,99 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 5,42 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 5,05 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,87 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu 20/80 SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,37 % | 5,24 % | 4,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | 0,75 | 0,75 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,07 | 0,32 |
| Sortino | 1,85 | 0,11 | 0,13 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 72,72 % | 47,33 % | 54,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,78 % | 4,37 % | 5,24 % | 4,68 % |
| Bêta | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,75 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,92 | 0,07 | 0,32 |
| Sortino | 1,07 | 1,85 | 0,11 | 0,13 |
| Treynor | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 58,69 % | 72,72 % | 47,33 % | 54,26 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 juillet 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 98 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA334 |
Objectif de placement
L'objectif de placement principal du Fonds consiste à dégager une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Le Fonds réalisera son objectif de placement en investissant son actif dans des fonds sous-jacents selon les pondérations des catégories d’actif, lesquelles seront généralement des titres à revenu fixe pour 80 % et des titres de participation pour 20 %. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SEI Investments Canada Company
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SEI Investments Management Corp. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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