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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (29-04-2024) |
15,06 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 juillet 1998) : 6,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,19 % | 10,75 % | 19,65 % | 10,75 % | 20,43 % | 7,68 % | 8,54 % | 13,44 % | 9,59 % | 7,99 % | 7,14 % | 6,73 % | 5,30 % | 5,89 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 177 / 377 | 6 / 376 | 7 / 375 | 6 / 376 | 6 / 373 | 23 / 370 | 30 / 361 | 38 / 335 | 19 / 329 | 42 / 307 | 40 / 281 | 94 / 269 | 131 / 258 | 84 / 238 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | 0,09 % | 2,98 % | 0,32 % | 0,24 % | -3,81 % | -1,37 % | 6,18 % | 3,16 % | 2,70 % | 5,53 % | 2,19 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
9,48 % (février 2000)
-13,59 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,64 % | 3,36 % | 0,07 % | 3,27 % | -8,36 % | 16,65 % | 14,62 % | 19,37 % | -15,53 % | 15,59 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 153/ 232 | 30/ 258 | 266/ 266 | 258/ 278 | 232/ 307 | 83/ 327 | 11/ 335 | 70/ 361 | 363/ 369 | 23/ 373 |
19,37 % (2021)
-15,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,35 |
| Actions américaines | 30,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,11 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,60 |
| Espèces et équivalents | 1,80 |
| Autres | 1,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,23 |
| Technologie | 21,60 |
| Services financiers | 16,92 |
| Services industriels | 11,80 |
| Services aux consommateurs | 11,32 |
| Autres | 9,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,94 |
| Europe | 0,03 |
| Amérique Latine | 0,01 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,52 |
| TFI International Inc | 4,53 |
| Intact Financial Corp | 4,42 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,28 |
| Microsoft Corp | 4,03 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,70 |
| National Bank of Canada | 3,48 |
| Dollarama Inc | 3,39 |
| Sherwin-Williams Co | 2,99 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,66 |
Fonds équilibré Power Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 12,48 % | 12,37 % | 10,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,76 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,51 % | 0,65 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,71 % | 0,83 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 98,03 % | 98,50 % | 96,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,73 % | 12,48 % | 12,37 % | 10,12 % |
| Bêta | 0,69 % | 0,92 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,12 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,59 % | 0,67 % | 0,76 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,48 % | 0,51 % | 0,65 % | 0,48 % |
| Sortino | 3,69 % | 0,71 % | 0,83 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 99,70 % | 98,03 % | 98,50 % | 96,27 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 juillet 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 320 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN001 | ||
| DYN2050 | ||
| DYN2051 | ||
| DYN2055 | ||
| DYN3331 | ||
| DYN3431 | ||
| DYN3531 | ||
| DYN501 | ||
| DYN601 | ||
| DYN701 | ||
| DYN7049 | ||
| DYN8677 | ||
| DYN8777 | ||
| DYN8877 |
Le Fonds équilibré Power Dynamique a pour but de maximiser la croissance à long terme de façon à surclasser son indice repère. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres de participation et à revenu fixe en visant l’équilibre entre ces deux composantes.
En tant que Fonds « Power Dynamique », ce Fonds investit dans un portefeuille activement négocié de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. La proportion de ces deux composantes peut varier périodiquement de 40 % à 60 % de la valeur du portefeuille du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Vishal Patel | 04-03-2019 |
| Derek Amery | 04-03-2019 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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