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Actions US div et rev
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|
VANPA (01-05-2024) |
23,73 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,53 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 juin 2006) : 8,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,07 % | 8,44 % | 19,21 % | 8,44 % | 18,46 % | 10,50 % | 10,46 % | 15,55 % | 8,68 % | 9,97 % | 8,63 % | 9,84 % | 8,96 % | 10,27 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 215 / 227 | 178 / 227 | 80 / 227 | 178 / 227 | 93 / 219 | 74 / 216 | 92 / 212 | 114 / 210 | 135 / 195 | 73 / 171 | 74 / 142 | 52 / 119 | 54 / 106 | 36 / 72 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,94 % | -1,64 % | 2,17 % | 1,08 % | -0,03 % | -4,02 % | 1,01 % | 6,23 % | 2,44 % | 2,05 % | 4,10 % | 2,07 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
10,70 % (avril 2020)
-11,65 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,80 % | 12,19 % | 13,74 % | 2,81 % | 6,28 % | 13,48 % | 1,77 % | 25,60 % | -4,47 % | 11,00 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 69 | 78/ 101 | 54/ 119 | 118/ 142 | 11/ 170 | 189/ 195 | 137/ 210 | 57/ 212 | 131/ 215 | 57/ 216 |
25,60 % (2021)
-4,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,50 |
| Actions internationales | 2,79 |
| Espèces et équivalents | 1,00 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,72 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 31,23 |
| Soins de santé | 14,27 |
| Services financiers | 10,71 |
| Services aux consommateurs | 10,30 |
| Services industriels | 10,24 |
| Autres | 23,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,21 |
| Europe | 2,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6,14 |
| Alphabet Inc Cl C | 5,00 |
| Broadcom Inc | 4,69 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,16 |
| Amazon.com Inc | 4,03 |
| Republic Services Inc | 4,03 |
| Coca-Cola Co | 4,03 |
| Honeywell International Inc | 3,78 |
| Apple Inc | 3,54 |
| CSX Corp Sr 9 | 3,21 |
Fonds américain de dividendes CI (parts de catégorie D)
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 10,92 % | 13,16 % | 11,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,82 % | 0,80 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,81 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,55 % | 0,79 % |
| Sortino | 1,13 % | 0,73 % | 1,03 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,09 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 86,73 % | 87,58 % | 87,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,01 % | 10,92 % | 13,16 % | 11,45 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,69 % | 0,82 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,83 % | 0,81 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,41 % | 0,73 % | 0,55 % | 0,79 % |
| Sortino | 3,08 % | 1,13 % | 0,73 % | 1,03 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,12 % | 0,09 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 81,57 % | 86,73 % | 87,58 % | 87,20 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 342 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11063 |
L'objectif de placement fondamental du ce Fonds est de fournir une croissance modeste du capital à long terme ainsi que des revenus de dividendes en investissant dans un portefeuille géré de façon dynamique composé principalement de titres américains.
Le sous-conseiller du fonds utilise une stratégie de placement ciblée consistant à obtenir du Fonds qu'il constitue un portefeuille diversifié d'environ 25 actions sélectionnées. Normalement, le sous-conseiller vise une croissance modeste du capital à long terme, de même qu'un revenu de dividendes grâce à une sélection de sociétés établies avec des niveaux de rentabilité croissants.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Peter Hofstra | 16-06-2006 |
| Moiz Valji | 27-12-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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