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Act de PME princip cdn
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2012
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|
VANPA (30-04-2024) |
12,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,83 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 avril 1997) : 6,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,65 % | 6,66 % | 13,77 % | 6,66 % | 4,45 % | -2,20 % | 0,57 % | 8,24 % | 3,07 % | 2,54 % | 2,42 % | 4,22 % | 3,35 % | 4,05 % |
| Référence | 6,22 % | 7,87 % | 15,65 % | 7,87 % | 11,58 % | 0,96 % | 4,53 % | 20,26 % | 8,17 % | 6,65 % | 5,62 % | 8,00 % | 6,54 % | 5,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,35 % | 16,52 % | 16,52 % | 8,19 % | 12,63 % | 2,82 % | 2,99 % | 17,63 % | 9,94 % | 8,76 % | 8,17 % | 9,31 % | 7,63 % | 7,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 47 / 52 | 41 / 52 | 46 / 52 | 41 / 52 | 47 / 52 | 52 / 52 | 47 / 52 | 52 / 52 | 49 / 49 | 40 / 40 | 33 / 33 | 32 / 32 | 30 / 31 | 22 / 25 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,26 % | -3,03 % | 1,80 % | -0,87 % | -0,71 % | -5,26 % | -3,11 % | 6,15 % | 3,72 % | 1,62 % | 3,26 % | 1,65 % |
| Référence | -0,62 % | -3,64 % | 1,79 % | 5,38 % | -1,04 % | -5,08 % | -2,79 % | 5,65 % | 4,40 % | -0,78 % | 2,34 % | 6,22 % |
15,49 % (février 2000)
-22,12 % (novembre 2000)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,55 % | -4,07 % | 20,47 % | 8,63 % | -11,73 % | 17,84 % | 3,59 % | 17,57 % | -17,31 % | 1,50 % |
| Référence | 1,95 % | -3,54 % | 27,23 % | 7,15 % | -14,41 % | 17,42 % | 12,92 % | 18,74 % | -10,51 % | 8,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,09 % | -2,19 % | 16,27 % | 9,79 % | -11,20 % | 21,83 % | 30,06 % | 13,94 % | -13,64 % | 7,90 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 25 | 25/ 29 | 11/ 32 | 19/ 33 | 32/ 40 | 36/ 43 | 46/ 52 | 43/ 52 | 47/ 52 | 50/ 52 |
20,47 % (2016)
-17,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,16 |
| Actions américaines | 26,55 |
| Espèces et équivalents | 9,68 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,45 |
| Actions internationales | 1,32 |
| Autres | 1,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 17,22 |
| Services aux consommateurs | 15,74 |
| Biens de consommation | 13,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,68 |
| Services financiers | 7,70 |
| Autres | 35,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,83 |
| Multi-National | 1,84 |
| Asie | 1,07 |
| Europe | 0,25 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| John Hancock Lfe Insrnc Co USA 7.38% 15-Feb-2024 | 4,83 |
| Spin Master Corp | 4,65 |
| Jamieson Wellness Inc | 4,56 |
| FirstService Corp | 4,03 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,46 |
| Brown & Brown Inc | 3,23 |
| Killam Apartment REIT - Units | 3,07 |
| Donaldson Co Inc | 3,05 |
| Boyd Group Services Inc | 2,97 |
| Kinaxis Inc | 2,80 |
Fonds de petites entreprises Dynamique série A
Médiane
Autres - Act de PME princip cdn
| Écart type | 12,87 % | 14,58 % | 11,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,61 % | 0,58 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,79 % | 0,74 % |
| Sharpe | -0,10 % | 0,15 % | 0,28 % |
| Sortino | -0,17 % | 0,10 % | 0,19 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | - | 62,84 % | 72,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,28 % | 12,87 % | 14,58 % | 11,58 % |
| Bêta | 0,66 % | 0,69 % | 0,61 % | 0,58 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,67 % | 0,79 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,02 % | -0,10 % | 0,15 % | 0,28 % |
| Sortino | 0,26 % | -0,17 % | 0,10 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 85,17 % | - | 62,84 % | 72,39 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 avril 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 848 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN087 | ||
| DYN1787 | ||
| DYN1788 | ||
| DYN1789 | ||
| DYN587 | ||
| DYN687 | ||
| DYN7016 | ||
| DYN787 |
Le Fonds de petites entreprises Dynamique vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements surtout composés de titres de participation de petites sociétés canadiennes.
Le Fonds investit principalement dans des titres de petites sociétés canadiennes cotées en bourse, y compris celles qui versent des dividendes ou des distributions, notamment des fiducies de placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Oscar Belaiche | 08-08-2002 |
| Steven Hall | 02-01-2014 |
| Tom Dicker | 02-01-2014 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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