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BMO Fonds d'infrastructures mondiales série A

Actions infra mondiales

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VANPA
(07-10-2024)
12,94 $
Variation
(0,03 $) (-0,22 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d'infrastructures mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2006) : 5,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,22 % 4,89 % 13,99 % 13,16 % 16,61 % 8,95 % 7,54 % 9,27 % 6,15 % 6,71 % 5,66 % 5,94 % 5,86 % 6,16 %
Référence 0,04 % 5,19 % 9,65 % 17,46 % 22,58 % 20,00 % 7,82 % 11,97 % 12,31 % 10,37 % 11,19 % 11,34 % 10,88 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,44 % 12,27 % 12,27 % 10,71 % 14,19 % 5,95 % 5,36 % 7,54 % 4,31 % 5,47 % 4,62 % 5,24 % - -
Classement au sein de la catégorie 13 / 123 49 / 123 21 / 123 22 / 123 33 / 123 12 / 115 25 / 95 25 / 87 18 / 76 31 / 66 29 / 61 36 / 61 33 / 53 28 / 48
Quartile de classement 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -4,69 % -0,66 % 6,36 % 2,33 % -2,70 % 2,03 % 4,39 % -0,86 % 5,01 % -2,61 % 5,35 % 2,22 %
Référence -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 %

Best Monthly Return Since Inception

10,38 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,98 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 19,40 % 3,95 % 3,87 % 10,01 % -2,02 % 17,22 % -4,57 % 10,26 % 5,40 % 2,38 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 %
Quartile de classement 2 2 4 3 2 4 3 3 1 2
Classement au sein de la catégorie 17/ 45 20/ 48 51/ 57 34/ 61 28/ 61 67/ 73 40/ 76 58/ 88 7/ 98 57/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,40 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,57 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,15
Actions internationales 33,62
Actions canadiennes 13,94
Unités de fiducies de revenu 4,72
Espèces et équivalents 1,56
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 42,74
Services industriels 27,52
Énergie 19,63
Immobilier 6,47
Technologie 2,08
Autres 1,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,22
Europe 24,83
Amérique Latine 7,43
Asie 6,50
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Nextera Energy Inc 6,51
Aena SME SA 5,70
Duke Energy Corp 4,16
Cheniere Energy Inc 3,93
Iberdrola SA 3,87
Transurban Group - Units 3,84
Sempra Energy 3,64
Enbridge Inc 3,58
Pembina Pipeline Corp 3,35
Williams Cos Inc 3,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'infrastructures mondiales série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,19 % 13,29 % 11,54 %
Bêta 0,72 % 0,81 % 0,73 %
Alpha 0,02 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,57 % 0,64 % 0,56 %
Sharpe 0,39 % 0,35 % 0,44 %
Sortino 0,63 % 0,41 % 0,47 %
Treynor 0,07 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 76,28 % 74,24 % 77,79 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,50 % 12,19 % 13,29 % 11,54 %
Bêta 0,85 % 0,72 % 0,81 % 0,73 %
Alpha -0,02 % 0,02 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,53 % 0,57 % 0,64 % 0,56 %
Sharpe 0,91 % 0,39 % 0,35 % 0,44 %
Sortino 2,00 % 0,63 % 0,41 % 0,47 %
Treynor 0,13 % 0,07 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 90,80 % 76,28 % 74,24 % 77,79 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 263 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO150
BMO70150

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un rendement total élevé, comprenant les dividendes et les gains en capital, en investissant surtout dans des sociétés qui exercent leurs activités dans le secteur des infrastructures ou qui devraient profiter des activités de ce secteur, à l’échelle mondiale. Le fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe de ces sociétés.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des actions de sociétés du secteur des infrastructures qui sont cotées en bourse; il investit dans des titres de créance de sociétés (y compris des débentures convertibles) et dans des fonds négociés en bourse qui souscrivent des titres de sociétés du secteur des infrastructures; il peut également investir dans des titres de créance de sociétés ayant des activités connexes au secteur des infrastructures.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Massimo Bonansinga 23-04-2024
John Hadwen 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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