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Actions infra mondiales
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VANPA (07-10-2024) |
12,94 $ |
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Variation |
(0,03 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (01 juin 2006) : 5,11 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,22 % | 4,89 % | 13,99 % | 13,16 % | 16,61 % | 8,95 % | 7,54 % | 9,27 % | 6,15 % | 6,71 % | 5,66 % | 5,94 % | 5,86 % | 6,16 % |
Référence | 0,04 % | 5,19 % | 9,65 % | 17,46 % | 22,58 % | 20,00 % | 7,82 % | 11,97 % | 12,31 % | 10,37 % | 11,19 % | 11,34 % | 10,88 % | 11,17 % |
Moyenne de la catégorie | 1,44 % | 12,27 % | 12,27 % | 10,71 % | 14,19 % | 5,95 % | 5,36 % | 7,54 % | 4,31 % | 5,47 % | 4,62 % | 5,24 % | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 13 / 123 | 49 / 123 | 21 / 123 | 22 / 123 | 33 / 123 | 12 / 115 | 25 / 95 | 25 / 87 | 18 / 76 | 31 / 66 | 29 / 61 | 36 / 61 | 33 / 53 | 28 / 48 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -4,69 % | -0,66 % | 6,36 % | 2,33 % | -2,70 % | 2,03 % | 4,39 % | -0,86 % | 5,01 % | -2,61 % | 5,35 % | 2,22 % |
Référence | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % |
10,38 % (mai 2009)
-13,98 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 19,40 % | 3,95 % | 3,87 % | 10,01 % | -2,02 % | 17,22 % | -4,57 % | 10,26 % | 5,40 % | 2,38 % |
Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 17/ 45 | 20/ 48 | 51/ 57 | 34/ 61 | 28/ 61 | 67/ 73 | 40/ 76 | 58/ 88 | 7/ 98 | 57/ 120 |
19,40 % (2014)
-4,57 % (2020)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 46,15 |
Actions internationales | 33,62 |
Actions canadiennes | 13,94 |
Unités de fiducies de revenu | 4,72 |
Espèces et équivalents | 1,56 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services publics | 42,74 |
Services industriels | 27,52 |
Énergie | 19,63 |
Immobilier | 6,47 |
Technologie | 2,08 |
Autres | 1,56 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 61,22 |
Europe | 24,83 |
Amérique Latine | 7,43 |
Asie | 6,50 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Nextera Energy Inc | 6,51 |
Aena SME SA | 5,70 |
Duke Energy Corp | 4,16 |
Cheniere Energy Inc | 3,93 |
Iberdrola SA | 3,87 |
Transurban Group - Units | 3,84 |
Sempra Energy | 3,64 |
Enbridge Inc | 3,58 |
Pembina Pipeline Corp | 3,35 |
Williams Cos Inc | 3,23 |
BMO Fonds d'infrastructures mondiales série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
Écart type | 12,19 % | 13,29 % | 11,54 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,72 % | 0,81 % | 0,73 % |
Alpha | 0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
R-carré | 0,57 % | 0,64 % | 0,56 % |
Sharpe | 0,39 % | 0,35 % | 0,44 % |
Sortino | 0,63 % | 0,41 % | 0,47 % |
Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 76,28 % | 74,24 % | 77,79 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 12,50 % | 12,19 % | 13,29 % | 11,54 % |
Bêta | 0,85 % | 0,72 % | 0,81 % | 0,73 % |
Alpha | -0,02 % | 0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
R-carré | 0,53 % | 0,57 % | 0,64 % | 0,56 % |
Sharpe | 0,91 % | 0,39 % | 0,35 % | 0,44 % |
Sortino | 2,00 % | 0,63 % | 0,41 % | 0,47 % |
Treynor | 0,13 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 90,80 % | 76,28 % | 74,24 % | 77,79 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 01 juin 2006 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 263 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO150 | ||
BMO70150 |
Le fonds a comme objectif de produire un rendement total élevé, comprenant les dividendes et les gains en capital, en investissant surtout dans des sociétés qui exercent leurs activités dans le secteur des infrastructures ou qui devraient profiter des activités de ce secteur, à l’échelle mondiale. Le fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe de ces sociétés.
Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des actions de sociétés du secteur des infrastructures qui sont cotées en bourse; il investit dans des titres de créance de sociétés (y compris des débentures convertibles) et dans des fonds négociés en bourse qui souscrivent des titres de sociétés du secteur des infrastructures; il peut également investir dans des titres de créance de sociétés ayant des activités connexes au secteur des infrastructures.
Nom | Date de création |
---|---|
Massimo Bonansinga | 23-04-2024 |
John Hadwen | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,23 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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