Détails du fonds

VANPA (18-03-2026)	6,50 $
Variation	(0,06 $) (-0,89 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille diversifié de revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2006) : 5,05 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,55 %	4,06 %	8,77 %	4,74 %	12,59 %	13,60 %	11,74 %	7,26 %	6,95 %	6,73 %	6,52 %	6,07 %	5,76 %	6,15 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	187 / 1 779	461 / 1 763	598 / 1 748	421 / 1 764	580 / 1 712	489 / 1 655	669 / 1 607	820 / 1 537	629 / 1 366	834 / 1 285	774 / 1 234	628 / 1 110	534 / 926	516 / 853
Quartile de classement	1	2	2	1	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,28 %	-1,72 %	2,60 %	1,32 %	0,95 %	1,67 %	2,78 %	0,41 %	1,28 %	-0,66 %	1,16 %	3,55 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,35 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,16 %	5,83 %	-2,57 %	12,76 %	3,70 %	10,18 %	-10,49 %	8,05 %	12,51 %	11,45 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	2	3	2	3	4	2	2	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	271/ 845	679/ 923	449/ 1 069	630/ 1 182	1 100/ 1 271	542/ 1 358	736/ 1 500	1 234/ 1 607	1 031/ 1 655	529/ 1 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,76 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,49 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	23,33
Actions américaines	22,26
Actions canadiennes	18,60
Obligations de sociétés canadiennes	17,04
Obligations du gouvernement canadien	10,76
Autres	8,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,53
Services financiers	16,42
Technologie	9,80
Énergie	6,10
Services industriels	4,99
Autres	29,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,69
Europe	14,16
Asie	8,58
Afrique et Moyen Orient	0,76
Amérique Latine	0,70
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (ZIC)	4,14
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	3,60
Royal Bank of Canada	1,91
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	1,71
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	1,71
BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI)	1,58
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	1,53
NVIDIA Corp	1,42
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,31
Toronto-Dominion Bank	1,29

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille diversifié de revenu série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,49 %	7,92 %	7,56 %
Bêta	0,91 %	0,90 %	0,92 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,78 %	0,82 %	0,76 %
Sharpe	1,17 %	0,54 %	0,58 %
Sortino	2,45 %	0,78 %	0,63 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	86,92 %	75,25 %	66,43 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,59 %	6,49 %	7,92 %	7,56 %
Bêta	0,74 %	0,91 %	0,90 %	0,92 %
Alpha	0,04 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,75 %	0,78 %	0,82 %	0,76 %
Sharpe	1,72 %	1,17 %	0,54 %	0,58 %
Sortino	3,41 %	2,45 %	0,78 %	0,63 %
Treynor	0,13 %	0,08 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	88,56 %	86,92 %	75,25 %	66,43 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 juin 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	492 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO149
BMO70149

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de fournir un revenu mensuel fixe en investissant principalement dans des titres à revenu fixe, dans des actions, dans des titres de fiducies de revenu et dans des titres de fonds d'investissement d'origine canadienne ou étrangère.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste utilise les stratégies suivantes pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds: investir directement dans des titres de participation canadiens et titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les organismes gouvernementaux et les sociétés; peut investir jusqu'à 100% de l'actif dans des titres d'autres fonds communs ou fonds négociés en bourse, ce qui peut inclure des fonds communs de placement gérés par nous-mêmes ou l'un de nos affiliés.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Philip Harrington Lutz Zeitler Andrew Osterback Gordon Rumble Zoe Li Matthew Cardillo
Sub-Advisor	Columbia Threadneedle Management Limited Chris Childs Alan Xiao

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille diversifié de revenu série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata