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BMO Portefeuille diversifié de revenu série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (08-09-2026) |
6,88 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,87 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2006) : 5,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | 4,13 % | 6,97 % | 8,20 % | 14,24 % | 11,80 % | 11,98 % | 9,48 % | 6,32 % | 7,07 % | 6,49 % | 6,18 % | 6,11 % | 5,73 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 149 / 1 777 | 425 / 1 769 | 275 / 1 765 | 400 / 1 750 | 567 / 1 728 | 508 / 1 657 | 574 / 1 592 | 840 / 1 557 | 638 / 1 414 | 683 / 1 289 | 759 / 1 246 | 654 / 1 112 | 590 / 996 | 535 / 890 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,67 % | 2,78 % | 0,41 % | 1,28 % | -0,66 % | 1,16 % | 3,55 % | -3,03 % | 2,30 % | 2,62 % | 0,83 % | 0,64 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,82 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,35 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,16 % | 5,83 % | -2,57 % | 12,76 % | 3,70 % | 10,18 % | -10,49 % | 8,05 % | 12,51 % | 11,45 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 271/ 837 | 667/ 910 | 443/ 1 055 | 626/ 1 171 | 1 090/ 1 260 | 537/ 1 340 | 728/ 1 483 | 1 215/ 1 570 | 1 024/ 1 617 | 505/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,76 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,49 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,03 |
| Actions internationales | 23,43 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,56 |
| Actions canadiennes | 13,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,25 |
| Autres | 8,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,10 |
| Services financiers | 15,37 |
| Technologie | 14,55 |
| Services aux consommateurs | 5,63 |
| Biens de consommation | 4,63 |
| Autres | 27,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,73 |
| Europe | 13,96 |
| Asie | 9,01 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,75 |
| Amérique Latine | 0,58 |
| Autres | -0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (ZIC) | 4,04 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 3,33 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 3,05 |
| NVIDIA Corp | 2,07 |
| Apple Inc | 1,80 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 1,74 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 1,57 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 1,56 |
| Royal Bank of Canada | 1,49 |
| Amazon.com Inc | 1,09 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille diversifié de revenu série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,66 % | 8,11 % | 7,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,88 | 0,91 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,22 | 0,43 | 0,52 |
| Sortino | 2,44 | 0,64 | 0,54 |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 87,41 % | 73,38 % | 64,37 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,07 % | 6,66 % | 8,11 % | 7,61 % |
| Bêta | 0,63 | 0,81 | 0,88 | 0,91 |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,69 % | 0,77 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,85 | 1,22 | 0,43 | 0,52 |
| Sortino | 3,10 | 2,44 | 0,64 | 0,54 |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,01 % | 87,41 % | 73,38 % | 64,37 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 499 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO149 | ||
| BMO70149 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de fournir un revenu mensuel fixe en investissant principalement dans des titres à revenu fixe, dans des actions, dans des titres de fiducies de revenu et dans des titres de fonds d'investissement d'origine canadienne ou étrangère.
Stratégie de placement
Le portefeuilliste utilise les stratégies suivantes pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds: investir directement dans des titres de participation canadiens et titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les organismes gouvernementaux et les sociétés; peut investir jusqu'à 100% de l'actif dans des titres d'autres fonds communs ou fonds négociés en bourse, ce qui peut inclure des fonds communs de placement gérés par nous-mêmes ou l'un de nos affiliés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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