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Fonds de dividendes Dynamique série A

Actions cdn div et rev

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2022, 2021, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(18-07-2024)
21,25 $
Variation
(0,10 $) (-0,47 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1985) : 8,22 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,87 % -1,44 % 4,81 % 4,81 % 7,62 % 6,30 % 5,28 % 10,52 % 7,06 % 7,19 % 6,84 % 7,70 % 7,53 % 7,31 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie -1,45 % 3,91 % 3,91 % 3,91 % 7,71 % 6,35 % 4,99 % 11,37 % 7,08 % 6,64 % 6,42 % 6,94 % 6,36 % 5,53 %
Classement au sein de la catégorie 130 / 461 293 / 461 161 / 453 161 / 453 299 / 448 293 / 439 245 / 411 322 / 399 247 / 395 183 / 373 187 / 353 135 / 333 78 / 277 47 / 262
Quartile de classement 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,68 % -1,42 % -3,76 % -2,16 % 6,53 % 3,14 % 0,80 % 2,93 % 2,49 % -2,95 % 2,45 % -0,87 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

10,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,84 % -0,31 % 15,14 % 11,86 % -5,69 % 20,45 % 1,65 % 22,74 % -3,84 % 6,06 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 1 1 3 1 2 2 1 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 44/ 249 68/ 272 214/ 308 12/ 339 115/ 364 104/ 386 87/ 399 372/ 408 269/ 431 331/ 442

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 66,88
Actions américaines 25,49
Unités de fiducies de revenu 5,60
Espèces et équivalents 2,02
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,67
Énergie 15,32
Services industriels 8,96
Services aux consommateurs 7,43
Technologie 6,80
Autres 31,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,88
Amérique Latine 2,11
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 5,86
Toronto-Dominion Bank 5,27
Enbridge Inc 4,47
Canadian Natural Resources Ltd 4,44
Microsoft Corp 4,00
Canadian National Railway Co 3,85
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,41
Suncor Energy Inc 3,19
Brookfield Corp Cl A 3,02
Intact Financial Corp 2,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,09 % 12,96 % 10,70 %
Bêta 0,87 % 0,80 % 0,78 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,93 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 0,24 % 0,43 % 0,58 %
Sortino 0,35 % 0,51 % 0,63 %
Treynor 0,03 % 0,07 % 0,08 %
Efficience fiscale 89,08 % 91,68 % 91,42 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,42 % 12,09 % 12,96 % 10,70 %
Bêta 0,86 % 0,87 % 0,80 % 0,78 %
Alpha -0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 0,29 % 0,24 % 0,43 % 0,58 %
Sortino 0,81 % 0,35 % 0,51 % 0,63 %
Treynor 0,03 % 0,03 % 0,07 % 0,08 %
Efficience fiscale 89,56 % 89,08 % 91,68 % 91,42 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 août 1985
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 568 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN048
DYN3348
DYN3448
DYN3548
DYN548
DYN648
DYN7007
DYN748

Objectif de placement

Le Fonds de dividendes Dynamique vise à maximiser les revenus de dividendes par le biais de placements surtout composés d’actions privilégiées et de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Afin de réaliser son mandat, le Fonds investit principalement dans des titres productifs de dividendes ou de distributions de sociétés canadiennes, notamment des fiducies de placement, sans tenir compte des pondérations par secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Oscar Belaiche 01-07-2000
Vim Thasan 04-01-2016
Bill McLeod 20-02-2020
Tom Dicker 20-02-2020
Jason Gibbs 27-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,59 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,60 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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