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Actions américaines
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|
VANPA (29-04-2024) |
24,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,53 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 août 1979) : 10,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,23 % | 19,25 % | 29,58 % | 19,25 % | 33,27 % | 9,60 % | 5,96 % | 10,06 % | 7,13 % | 9,46 % | 9,93 % | 11,00 % | 9,67 % | 10,57 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 991 / 1 374 | 76 / 1 361 | 127 / 1 343 | 76 / 1 361 | 310 / 1 288 | 820 / 1 216 | 1 049 / 1 158 | 1 059 / 1 095 | 954 / 993 | 713 / 887 | 594 / 812 | 502 / 706 | 439 / 652 | 429 / 573 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,04 % | -0,20 % | 3,76 % | 0,52 % | 2,27 % | -5,32 % | 1,03 % | 7,18 % | 0,35 % | 5,19 % | 10,89 % | 2,23 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
12,18 % (octobre 1982)
-18,34 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,40 % | 17,18 % | 4,60 % | 11,29 % | 13,39 % | 21,07 % | 15,89 % | 7,10 % | -17,55 % | 9,63 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 460/ 554 | 290/ 645 | 361/ 693 | 558/ 783 | 26/ 875 | 709/ 950 | 506/ 1 063 | 1 138/ 1 139 | 705/ 1 196 | 1 117/ 1 260 |
21,07 % (2019)
-17,55 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,87 |
| Actions internationales | 5,91 |
| Actions canadiennes | 1,99 |
| Espèces et équivalents | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 41,10 |
| Services financiers | 16,35 |
| Services aux consommateurs | 15,57 |
| Biens industriels | 13,00 |
| Soins de santé | 7,28 |
| Autres | 6,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,09 |
| Europe | 5,92 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,11 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 5,63 |
| Amazon.com Inc | 5,11 |
| NVIDIA Corp | 4,83 |
| Palo Alto Networks Inc | 3,19 |
| Boston Scientific Corp | 3,18 |
| Eaton Corp PLC | 3,17 |
| ServiceNow Inc | 3,12 |
| Netflix Inc | 3,10 |
| Salesforce Inc | 3,09 |
Fonds américain Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,18 % | 13,44 % | 13,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,74 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,59 % | 0,63 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,29 % | 0,44 % | 0,73 % |
| Sortino | 0,41 % | 0,55 % | 0,95 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 77,01 % | 81,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,04 % | 14,18 % | 13,44 % | 13,12 % |
| Bêta | 1,22 % | 0,75 % | 0,74 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,59 % | 0,63 % | 0,69 % |
| Sharpe | 1,80 % | 0,29 % | 0,44 % | 0,73 % |
| Sortino | 4,83 % | 0,41 % | 0,55 % | 0,95 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 77,01 % | 81,17 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 août 1979 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 881 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN041 | ||
| DYN1241 | ||
| DYN3341 | ||
| DYN3441 | ||
| DYN3541 | ||
| DYN541 | ||
| DYN641 | ||
| DYN7066 | ||
| DYN741 | ||
| DYN8674 | ||
| DYN8774 | ||
| DYN8874 |
Le Fonds vise à assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines.
Afin de réaliser son mandat, le Fonds investira surtout dans des sociétés situées aux États-Unis. Il peut également investir, de temps à autre et dans une moindre mesure, dans des sociétés d’autres pays des Amériques. L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche ascendante centrée sur un examen attentif des différents éléments de chaque société.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David L. Fingold | 19-05-2005 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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