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VANPA (28-11-2025) |
15,26 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (30 novembre 2002) : 10,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,75 % | -1,16 % | 6,70 % | -1,70 % | -1,18 % | 11,31 % | 11,32 % | 4,28 % | 3,84 % | 3,01 % | 3,05 % | 3,38 % | 3,11 % | 3,85 % |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,00 % | 5,37 % | 13,03 % | 15,34 % | 13,30 % | 18,40 % | 11,46 % | 8,35 % | 10,23 % | 8,86 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 117 / 170 | 133 / 164 | 112 / 159 | 137 / 143 | 122 / 143 | 81 / 137 | 57 / 132 | 48 / 127 | 79 / 120 | 86 / 118 | 85 / 111 | 82 / 107 | 80 / 105 | 71 / 99 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,53 % | 4,78 % | -4,13 % | -9,72 % | -4,89 % | 6,81 % | 2,42 % | 2,92 % | 2,42 % | 0,95 % | -1,36 % | -0,75 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
18,13 % (juillet 2003)
-13,55 % (janvier 2009)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 24,70 % | 5,65 % | 0,63 % | 1,79 % | 5,90 % | -1,28 % | 3,81 % | -13,37 % | 18,88 % | 17,51 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 4/ 86 | 60/ 99 | 92/ 106 | 45/ 107 | 84/ 111 | 104/ 120 | 91/ 123 | 52/ 127 | 27/ 132 | 55/ 138 |
24,70 % (2015)
-13,37 % (2022)
Formula Growth Hedge Fund Class A (C$) - Main Series - 151
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 13,30 % | 11,76 % | 10,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,51 % | 0,38 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,36 % | 0,27 % | 0,20 % |
| Sharpe | 0,58 % | 0,15 % | 0,24 % |
| Sortino | 1,02 % | 0,18 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,03 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 65,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,79 % | 13,30 % | 11,76 % | 10,77 % |
| Bêta | 1,04 % | 0,68 % | 0,51 % | 0,38 % |
| Alpha | -0,25 % | -0,01 % | -0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,43 % | 0,36 % | 0,27 % | 0,20 % |
| Sharpe | -0,17 % | 0,58 % | 0,15 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,25 % | 1,02 % | 0,18 % | 0,19 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,11 % | 0,03 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % | 65,33 % |
| Date de création | 30 novembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FGL151 |
Le Fonds Formula Growth Hedge Fund (FHFG) poursuit une stratégie reposant sur l'investissement dans des actions via des positions longues et à découvert sur le marché américain, en privilégiant avant tout les titres de sociétés de petite et moyenne capitalisation. L'approche de gestion des placements vise à identifier, via un processus ascendant d'évaluation, les meilleures occasions de placement et à constamment reconsidérer l'exposition du marché selon l'évolution de la valeur des sociétés.
L’équipe de gestionnaires du portefeuille suit de près l’évolution du prix des actions en Bourse, la psychologie du marché et l’actualité. Depuis ses débuts, le FHFG poursuit une stratégie directionnelle fondée sur une exposition nette longue, tout en limitant le recours à l’effet de levier et aux positions longues dans des produits dérivés lors de l’élaboration de la structure du portefeuille.
| Portfolio Manager |
Formula Growth Fund |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Formula Growth Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
J.P. Morgan Bank Canada |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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