Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	33,00 $
Variation	0,38 $ (1,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds immobilier mondial Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 1996) : 6,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,73 %	1,06 %	13,23 %	1,06 %	3,04 %	-5,52 %	1,85 %	6,23 %	2,17 %	4,27 %	3,98 %	3,78 %	3,63 %	5,90 %
Référence	2,80 %	0,06 %	14,73 %	0,06 %	8,93 %	-3,29 %	3,38 %	7,36 %	1,37 %	3,87 %	3,14 %	3,10 %	3,30 %	6,15 %
Moyenne de la catégorie	2,10 %	12,36 %	12,36 %	0,79 %	4,81 %	-5,98 %	1,05 %	5,52 %	1,26 %	3,30 %	3,15 %	3,14 %	2,89 %	4,90 %
Classement au sein de la catégorie	73 / 138	75 / 138	54 / 138	75 / 138	106 / 133	61 / 131	42 / 123	42 / 117	42 / 115	38 / 99	42 / 94	44 / 93	36 / 81	31 / 74
Quartile de classement	3	3	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,16 %	-3,82 %	1,29 %	0,57 %	-2,59 %	-5,75 %	-3,65 %	8,48 %	7,20 %	-1,09 %	0,44 %	1,73 %
Référence	2,01 %	-3,76 %	0,71 %	3,22 %	-0,62 %	-6,39 %	-2,07 %	8,53 %	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %

Best Monthly Return Since Inception

12,67 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,71 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,92 %	11,51 %	3,48 %	5,72 %	-0,03 %	19,46 %	-3,39 %	30,61 %	-21,40 %	5,96 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	3	3	2	2	3	3	1	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	46/ 74	55/ 79	30/ 93	46/ 94	69/ 99	67/ 107	11/ 117	55/ 123	47/ 123	98/ 133

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,61 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	41,05
Unités de fiducies de revenu	39,23
Actions internationales	8,67
Actions canadiennes	7,00
Espèces et équivalents	2,24
Autres	1,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	86,85
Soins de santé	4,52
Espèces et quasi-espèces	2,24
Fonds commun de placement	1,81
Services aux consommateurs	1,29
Autres	3,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,22
Europe	7,48
Asie	4,49
Multi-National	1,81

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prologis Inc	4,90
RioCan REIT - Units	4,40
Ventas Inc	3,86
First Capital REIT - Units	3,10
Equinix Inc	3,00
Canadian Apartment Properties REIT - Units	2,98
Granite REIT - Units	2,96
Mid-America Apartment Communities Inc	2,90
American Tower Corp	2,84
Crown Castle International Corp	2,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	16,54 %	15,62 %	13,42 %
Bêta	0,97 %	0,88 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,94 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	0,03 %	0,09 %	0,39 %
Sortino	0,01 %	0,03 %	0,40 %
Treynor	0,01 %	0,02 %	0,06 %
Efficience fiscale	54,29 %	59,34 %	82,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,69 %	16,54 %	15,62 %	13,42 %
Bêta	0,89 %	0,97 %	0,88 %	0,84 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	-0,05 %	0,03 %	0,09 %	0,39 %
Sortino	0,11 %	0,01 %	0,03 %	0,40 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,02 %	0,06 %
Efficience fiscale	72,04 %	54,29 %	59,34 %	82,37 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 novembre 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	230 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN085
DYN3385
DYN3485
DYN3585
DYN585
DYN685
DYN7116
DYN785

Objectif de placement

Le fonds immobilier Dynamique mondial cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres d'actions et de créance des entreprises du monde entier ayant un potentiel de plus-value à la suite de l'acquisition de la propriété, de gestion ou d'autres investissements dans des biens immobiliers.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres d'entreprises du monde entier ayant un potentiel de plus-value du fait qu'elles possèdent ou gèrent des biens immobiliers, ou encore qu'elles y investissent. Le Fonds peut également investir dans des entreprises dont les activités touchent le secteur immobilier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oscar Belaiche	01-01-1999
Tom Dicker	04-04-2011
Maria Benavente	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds immobilier mondial Dynamique série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata