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Fonds Fidelity Immobilier mondial série B
Actions de l'immobilier
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|
VANPA (19-06-2026) |
18,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,26 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 mai 2006) : 3,90 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,24 % | -0,96 % | 7,10 % | 9,83 % | 11,89 % | 11,03 % | 9,69 % | 4,32 % | 3,92 % | 5,40 % | 3,42 % | 4,33 % | 4,00 % | 4,02 % |
| Référence | 0,79 % | 0,47 % | 6,49 % | 10,24 % | 15,27 % | 14,09 % | 12,13 % | 6,86 % | 6,09 % | 8,34 % | 4,48 % | 5,49 % | 4,85 % | 4,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 0,13 % | 6,66 % | 8,78 % | 10,49 % | 10,59 % | 8,32 % | 3,35 % | 3,09 % | 5,56 % | 3,38 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 81 / 149 | 109 / 149 | 41 / 149 | 32 / 149 | 43 / 148 | 55 / 142 | 40 / 137 | 46 / 135 | 45 / 126 | 73 / 124 | 63 / 118 | 57 / 104 | 58 / 101 | 56 / 96 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,54 % | -0,15 % | 2,60 % | 1,50 % | 0,03 % | 0,99 % | -2,49 % | 2,90 % | 7,77 % | -6,45 % | 5,62 % | 0,24 % |
| Référence | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,51 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,56 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,11 % | 4,37 % | 1,80 % | 17,59 % | -8,10 % | 25,55 % | -21,17 % | 7,96 % | 7,92 % | 3,00 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 85/ 96 | 65/ 98 | 37/ 102 | 90/ 110 | 90/ 120 | 93/ 126 | 37/ 126 | 58/ 137 | 40/ 142 | 83/ 144 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,55 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,17 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,22 |
| Actions internationales | 23,96 |
| Unités de fiducies de revenu | 14,84 |
| Espèces et équivalents | 0,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 97,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,95 |
| Soins de santé | 0,82 |
| Technologie | 0,55 |
| Revenu fixe | 0,01 |
| Autres | 0,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,65 |
| Asie | 22,06 |
| Europe | 12,04 |
| Amérique Latine | 1,21 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prologis Inc | - |
| Equinix Inc | - |
| Welltower Inc | - |
| Digital Realty Trust Inc | - |
| Simon Property Group Inc | - |
| Kimco Realty Corp | - |
| National Retail Properties Inc | - |
| Public Storage | - |
| Goodman Group - Units | - |
| Realty Income Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Immobilier mondial série B
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 12,57 % | 14,36 % | 13,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,14 | 0,22 |
| Sortino | 0,90 | 0,19 | 0,19 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 94,58 % | 90,10 % | 87,98 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,64 % | 12,57 % | 14,36 % | 13,39 % |
| Bêta | 0,97 | 0,92 | 0,94 | 0,92 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,95 % | 0,97 % | 0,98 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,76 | 0,51 | 0,14 | 0,22 |
| Sortino | 1,24 | 0,90 | 0,19 | 0,19 |
| Treynor | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 95,65 % | 94,58 % | 90,10 % | 87,98 % |
Détails du fonds
| Date de création | 04 mai 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1101 | ||
| FID1201 |
Objectif de placement
Ce fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de sociétés qui sont situées partout dans le monde et qui exercent leurs activités dans le secteur immobilier.
Stratégie de placement
Le fonds sous-jacent investit surtout dans des fonds de placement immobilier (« FPI ») et dans des titres de participation de sociétés qui investissent ou exercent leurs activités principalement dans le secteur immobilier, ce qui inclut des sociétés qui ont des avoirs dans le secteur immobilier résidentiel et commercial, qui s’occupent de la gestion, du développement ou du financement d’immeubles ou qui participent de quelque façon que ce soit à ce secteur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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