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Fonds Desjardins Mondial de dividendes catégorie A

Actions mond div et rev

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VANPA
(07-10-2024)
52,15 $
Variation
0,05 $ (0,09 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins Mondial de dividendes catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 novembre 1959) : 5,93 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,05 % 5,58 % 8,91 % 13,97 % 22,92 % 21,20 % 9,43 % 11,52 % 8,19 % 7,22 % 6,96 % 6,43 % 6,36 % 6,82 %
Référence 0,04 % 5,19 % 9,65 % 17,46 % 22,58 % 20,00 % 7,82 % 11,97 % 12,31 % 10,37 % 11,19 % 11,34 % 10,88 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,57 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 225 / 263 111 / 263 217 / 263 231 / 263 75 / 260 19 / 244 82 / 232 127 / 229 178 / 216 167 / 209 169 / 200 162 / 183 152 / 152 133 / 137
Quartile de classement 4 2 4 4 2 1 2 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,20 % 0,62 % 6,12 % 3,28 % 0,24 % 4,40 % 3,21 % -1,57 % 1,53 % 0,20 % 5,32 % 0,05 %
Référence -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 %

Best Monthly Return Since Inception

15,71 % (novembre 1980)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,07 % (novembre 1973)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,72 % 10,88 % 2,26 % 7,26 % -3,39 % 13,05 % -4,75 % 11,73 % -4,88 % 20,88 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 3 4 2 4 4 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 64/ 123 122/ 143 104/ 156 182/ 190 91/ 202 193/ 215 196/ 220 221/ 230 136/ 237 8/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,88 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,62
Actions internationales 45,61
Espèces et équivalents 0,78
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,67
Soins de santé 17,38
Services aux consommateurs 11,75
Biens de consommation 11,22
Services financiers 8,38
Autres 32,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 54,40
Europe 25,98
Asie 19,63
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sony Group Corp 3,36
Lloyds Banking Group PLC 3,30
Fujitsu Ltd 3,11
L3harris Technologies Inc 3,09
Enel SpA 3,07
Dupont de Nemours Inc 3,02
Texas Instruments Inc 3,00
Meta Platforms Inc Cl A 2,99
HCA Healthcare Inc 2,93
Kenvue Inc 2,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Mondial de dividendes catégorie A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,69 % 12,04 % 10,88 %
Bêta 0,71 % 0,81 % 0,80 %
Alpha 0,04 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,74 % 0,79 % 0,76 %
Sharpe 0,59 % 0,53 % 0,52 %
Sortino 1,15 % 0,71 % 0,60 %
Treynor 0,09 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 89,37 % 88,65 % 86,99 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,28 % 10,69 % 12,04 % 10,88 %
Bêta 0,77 % 0,71 % 0,81 % 0,80 %
Alpha 0,05 % 0,04 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,78 % 0,74 % 0,79 % 0,76 %
Sharpe 1,77 % 0,59 % 0,53 % 0,52 %
Sortino 5,95 % 1,15 % 0,71 % 0,60 %
Treynor 0,21 % 0,09 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 97,87 % 89,37 % 88,65 % 86,99 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 novembre 1959
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 281 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00004

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un revenu, notamment sous forme de dividendes, ainsi qu’une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris, lorsque jugé opportun, les marchés émergents.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire recherche des sociétés qui produisent un rendement de dividende intéressant, dont l'équipe de direction optimise le bilan par le rachat d'actions ou la réduction de la dette ou qui génèrent une augmentation des flux de trésorerie suffisante pour permettre une croissance du dividende.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 18-01-2006
Mondrian Investment Partners Limited 25-05-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur Desjardins Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,72 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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