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Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance catégorie A
Équilibrés tactiques
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FundGrade C
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|
VANPA (15-09-2026) |
23,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,48 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 août 1986) : 4,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,77 % | -0,35 % | 6,26 % | 5,07 % | 8,65 % | 11,23 % | 13,04 % | 12,19 % | 4,01 % | 5,38 % | 3,75 % | 3,56 % | 3,50 % | 3,19 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 1,34 % | 3,15 % | 7,80 % | 12,01 % | 10,40 % | 11,30 % | 9,66 % | 5,63 % | 6,88 % | 6,46 % | 5,88 % | 5,70 % | 5,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 329 | 275 / 329 | 29 / 328 | 295 / 326 | 267 / 325 | 146 / 318 | 95 / 315 | 46 / 294 | 241 / 288 | 226 / 279 | 239 / 271 | 224 / 253 | 212 / 241 | 199 / 225 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,87 % | 2,96 % | -1,00 % | -1,38 % | -0,10 % | -1,03 % | -4,66 % | 6,18 % | 5,34 % | 0,89 % | -1,98 % | 0,77 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,36 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,70 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,63 % | 3,93 % | -3,33 % | 9,04 % | -4,34 % | 6,10 % | -21,98 % | 14,31 % | 19,38 % | 10,58 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 84/ 176 | 183/ 228 | 109/ 242 | 229/ 258 | 263/ 277 | 234/ 279 | 293/ 293 | 11/ 313 | 21/ 315 | 122/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,38 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,89 |
| Actions internationales | 23,30 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,22 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,58 |
| Hypothèques | 3,29 |
| Autres | 6,72 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,02 |
| Technologie | 30,29 |
| Biens industriels | 8,07 |
| Services aux consommateurs | 7,75 |
| Services financiers | 4,39 |
| Autres | 13,48 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,37 |
| Europe | 11,67 |
| Asie | 11,13 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,12 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.63% 30-Apr-2029 | 4,21 |
| NVIDIA Corp | 4,14 |
| Amazon.com Inc | 3,13 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,99 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,72 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 2,54 |
| Microsoft Corp | 2,27 |
| Broadcom Inc | 1,90 |
| Apple Inc | 1,77 |
| Eli Lilly and Co | 1,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 9,27 % | 11,08 % | 9,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 | 1,22 | 1,18 |
| Alpha | -0,02 | -0,04 | -0,05 |
| R-carré | 0,77 % | 0,84 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,14 | 0,17 |
| Sortino | 1,89 | 0,20 | 0,09 |
| Treynor | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 90,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,87 % | 9,27 % | 11,08 % | 9,88 % |
| Bêta | 1,21 | 1,13 | 1,22 | 1,18 |
| Alpha | -0,06 | -0,02 | -0,04 | -0,05 |
| R-carré | 0,80 % | 0,77 % | 0,84 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,61 | 1,01 | 0,14 | 0,17 |
| Sortino | 0,99 | 1,89 | 0,20 | 0,09 |
| Treynor | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 90,35 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 août 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 72 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00007 |
Objectif de placement
L’objectif de ce Fonds est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme. À cet effet, le Fonds investit dans divers titres, tels que des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères, des obligations émises ou garanties par divers paliers de gouvernements canadiens ou étrangers, des prêts garantis par hypothèque de premier rang sur biens-fonds, des bons du Trésor et des dépôts à terme.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs choisira les titres à inclure au portefeuille parmi ceux émis par les gouvernements ou les sociétés avec une cote de crédit supérieure ou égale à BBB. Ces cotes sont établies par l'agence de notation DBRS ou une cote équivalente. Afin de limiter le risque lié au crédit, toutes les sociétés émettrices doivent avoir une cote reconnue par deux agences de notation au minimum.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Wellington Management Canada ULC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
