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Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement

Act ressources naturelles

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VANPA
(14-06-2024)
0,49 $
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Au 31 mai 2024

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Date
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Légende

Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2005) : -13,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,21 % 15,58 % 40,34 % 32,44 % -4,43 % -19,78 % -26,41 % 6,54 % 5,26 % 0,74 % -0,94 % 1,03 % 1,26 % -4,60 %
Référence 4,69 % 19,96 % 16,43 % 17,74 % 21,90 % 3,25 % 11,43 % 13,57 % 10,93 % 7,13 % 6,36 % 6,19 % 4,67 % 2,90 %
Moyenne de la catégorie 2,46 % 12,79 % 12,79 % 11,69 % 19,98 % 4,27 % 12,51 % 21,75 % 14,48 % 7,38 % 7,67 % 7,10 % 5,35 % 2,56 %
Classement au sein de la catégorie 15 / 116 47 / 116 3 / 116 3 / 116 109 / 115 114 / 115 109 / 110 106 / 108 104 / 108 101 / 107 96 / 100 90 / 95 80 / 84 74 / 78
Quartile de classement 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 14,57 % -6,50 % -13,21 % -17,48 % -8,24 % -3,26 % 5,97 % 13,13 % 1,29 % 7,25 % 2,42 % 5,21 %
Référence 1,78 % 5,23 % 0,19 % -2,98 % -2,12 % 2,75 % -1,11 % -2,35 % 0,51 % 10,75 % 3,47 % 4,69 %

Best Monthly Return Since Inception

44,71 % (février 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,30 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -31,32 % -47,47 % 56,68 % 21,05 % -26,66 % -6,74 % 116,96 % 11,41 % -38,57 % -33,77 %
Référence -5,59 % -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 %
Moyenne de la catégorie -12,08 % -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 %
Quartile de classement 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 75/ 75 79/ 79 8/ 91 6/ 96 90/ 106 104/ 108 2/ 108 102/ 109 111/ 111 114/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

116,96 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-47,47 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 83,93
Espèces et équivalents 16,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 66,53
Espèces et quasi-espèces 16,07
Énergie 4,15
Autres 13,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Working Capital 11,36
Iamgold Corp 5,76
EV Nickel Inc 5,37
American Eagle Gold Corp 4,99
Cash and Cash Equivalents 4,71
Cameco Corp 4,64
Agnico Eagle Mines Ltd 4,28
Kinross Gold Corp 4,25
Tourmaline Oil Corp 4,15
Hudbay Minerals Inc 4,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Marquest Explorer Series Fund - série A/roulement

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 25,28 % 39,67 % 32,88 %
Bêta 0,63 % 0,65 % 0,70 %
Alpha -0,35 % 0,04 % -0,03 %
R-carré 0,20 % 0,12 % 0,17 %
Sharpe -1,19 % 0,25 % -0,04 %
Sortino -1,35 % 0,46 % -0,15 %
Treynor -0,48 % 0,15 % -0,02 %
Efficience fiscale - 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 34,77 % 25,28 % 39,67 % 32,88 %
Bêta 0,71 % 0,63 % 0,65 % 0,70 %
Alpha -0,14 % -0,35 % 0,04 % -0,03 %
R-carré 0,08 % 0,20 % 0,12 % 0,17 %
Sharpe -0,11 % -1,19 % 0,25 % -0,04 %
Sortino -0,07 % -1,35 % 0,46 % -0,15 %
Treynor -0,05 % -0,48 % 0,15 % -0,02 %
Efficience fiscale - - 100,00 % -

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAV7001

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental d’Explorer Series Fund consiste à rechercher la croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés d’exploration et d’exploitation minière canadiennes d’intérêt.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du Fonds peut utiliser certaines ou l’ensemble de ces stratégies de placement : Analyser les renseignements financiers de chaque placement potentiel afin de repérer les sociétés sous-évaluées dont la situation s’améliore; Examiner des données économiques, les tendances du marché, des évaluations de titres, les niveaux des taux d’intérêt, la politique monétaire, afin de cerner les tendances des cycles commerciaux et du secteur des marchandises; Réaliser une analyse qualitative.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Gerry Brockelsby 12-10-2012
Alice Tsang 12-10-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Marquest Asset Management Inc.
Conseiller Marquest Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Marquest Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 5,65 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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