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Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life série D
Équil mondiaux neutres
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2023
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|
VANPA (30-06-2026) |
17,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,38 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 mars 2006) : 6,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,89 % | 1,12 % | 6,11 % | 7,02 % | 14,70 % | 11,13 % | 11,38 % | 7,95 % | 8,54 % | 11,39 % | 8,27 % | 7,84 % | 7,42 % | 7,86 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 542 / 1 776 | 1 517 / 1 773 | 702 / 1 756 | 591 / 1 757 | 927 / 1 733 | 1 101 / 1 652 | 970 / 1 581 | 1 208 / 1 553 | 209 / 1 394 | 36 / 1 280 | 302 / 1 236 | 243 / 1 103 | 197 / 980 | 164 / 877 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,12 % | 0,65 % | 2,04 % | 2,26 % | 0,67 % | 1,11 % | -0,85 % | 1,71 % | 4,06 % | -2,33 % | 1,62 % | 1,89 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,04 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,10 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,88 % | 7,05 % | -7,55 % | 19,58 % | -4,77 % | 22,17 % | 1,05 % | 6,78 % | 12,74 % | 7,94 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 4/ 840 | 455/ 913 | 1 031/ 1 058 | 30/ 1 174 | 1 260/ 1 263 | 13/ 1 347 | 23/ 1 489 | 1 411/ 1 576 | 972/ 1 624 | 1 251/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,17 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,55 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,40 |
| Actions internationales | 19,50 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,42 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,90 |
| Actions canadiennes | 12,02 |
| Autres | 12,76 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,86 |
| Immobilier | 12,52 |
| Services financiers | 9,74 |
| Énergie | 5,93 |
| Biens de consommation | 5,81 |
| Autres | 24,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,91 |
| Europe | 11,80 |
| Asie | 11,12 |
| Amérique Latine | 4,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,18 |
| Autres | 2,51 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill 03-Jun-2026 | 1,36 |
| Johnson & Johnson | 1,09 |
| Northern Trust Corp | 1,03 |
| Prologis Inc | 1,00 |
| Manulife Financial Corp | 0,99 |
| Toronto-Dominion Bank | 0,93 |
| Cigna Corp | 0,92 |
| Colgate-Palmolive Co | 0,89 |
| Toyota Tsusho Corp | 0,86 |
| Tesco PLC | 0,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life série D
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,09 % | 8,18 % | 10,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,72 | 0,87 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,74 % | 0,54 % | 0,39 % |
| Sharpe | 1,22 | 0,69 | 0,61 |
| Sortino | 2,39 | 1,03 | 0,70 |
| Treynor | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 81,76 % | 78,67 % | 82,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,55 % | 6,09 % | 8,18 % | 10,18 % |
| Bêta | 0,57 | 0,75 | 0,72 | 0,87 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,58 % | 0,74 % | 0,54 % | 0,39 % |
| Sharpe | 2,09 | 1,22 | 0,69 | 0,61 |
| Sortino | 3,89 | 2,39 | 1,03 | 0,70 |
| Treynor | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 86,30 % | 81,76 % | 78,67 % | 82,19 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 mars 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN672 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la production de revenu et la plus-value du capital en investissant principalement dans des titres donnant droit à des dividendes ou à un revenu, dont les titres de fiducies de redevances, les titres de fiducies de placement immobilier, les titres de sociétés en commandite et d'autres titres de participation cotés en bourse. Le Fonds peut aussi investir dans des titres d'autres OPC.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif le sous-conseiller: investit dans des titres participatifs qui génèrent une certaine forme de revenu et des titres à revenu fixe; peut investir dans des titres productifs de dividendes ou de revenu y compris des actions privilégiées, des titres convertibles en action, des parts de fiducie de placement immobilier, des parts de fiducies de redevance, des parts de sociétés en commandite et d'autres titres participatifs négociés en bourse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Institutional Advisors, Inc.
MFS Investment Management Canada Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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